KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

16.07.2021 - 15:30
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.368.082 -2.141.949
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.375.921 -1.414.089
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.172 -10.784
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.143 -10.805
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29 21
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-992.103 -727.836
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-992.103 -726.241
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.377.196 -2.152.709
Alınan Faiz
9.143 10.739
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-29 21
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.305.109 2.109.998
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 2.305.022 2.109.998
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
87
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.973 -31.951
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.973 -31.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 95.786 207.511
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.813 175.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 813 1.786
Ters Repo Alacakları
4 32.017 94.046
Diğer Alacaklar
5 10.275.206 10.275.206
Diğer Varlıklar
7 70.003.000 70.003.000
TOPLAM VARLIKLAR
80.311.036 80.374.038
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 801.711 1.793.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
801.711 1.793.814
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.509.325 78.580.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
78.580.224 88.357.055
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 -1.375.921 -1.414.089
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 2.305.022 2.109.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
79.509.325 89.052.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 9.143 10.805
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 29 -21
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.172 10.784
Yönetim Ücretleri
11 -780.018 -892.731
Saklama Ücretleri
11 -51.334 -40.380
Denetim Ücretleri
11 -21.185 -26.845
Danışmanlık Ücretleri
11 -3.944 -3.600
Kurul Ücretleri
11 -7.972 -13.341
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -47.349 -46.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -473.291 -401.360
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.385.093 -1.424.873
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.375.921 -1.414.089
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
13 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.375.921 -1.414.089
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.375.921 -1.414.089



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951497


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.