KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

16.07.2021 - 15:30
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-684.575 -4.086.250
Net Dönem Karı (Zararı)
2.822.804 -624.424
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.202.630 265.023
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-88.266 -49.685
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.114.364 314.708
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.505.969 -3.461.850
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-259.866 -2.146
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
887.983 -166.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.134.086 -3.293.069
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.885.795 -3.821.251
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
88.266 49.709
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.112.954 -314.708
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.295.130 4.129.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 3.295.130 4.129.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.610.555 43.749
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.610.555 43.749
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 92.769 81.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.703.324 125.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 324 1.769
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.704.455 91.045
Diğer Alacaklar
5 625.743 365.877
Finansal Varlıklar
7 27.038.898 41.953.812
Diğer Varlıklar
7 19.049.000
TOPLAM VARLIKLAR
49.418.420 42.412.503
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.506.415 618.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.506.415 618.432
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
47.912.005 41.794.071


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
41.794.071 25.967.488
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 2.822.804 -624.424
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 3.295.130 4.129.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
47.912.005 29.473.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 88.266 49.685
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.754.388
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 1.114.364 -314.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
658.489
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.615.507 -265.023
Yönetim Ücretleri
11 -436.669 -287.149
Saklama Ücretleri
11 -25.787 -14.038
Denetim Ücretleri
11 -21.185 -26.845
Danışmanlık Ücretleri
11 -114.768 0
Kurul Ücretleri
11 -4.579 -4.169
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -107.375 -10.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -82.340 -16.258
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-792.703 -359.401
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.822.804 -624.424
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.822.804 -624.424
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.822.804 -624.424



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951495


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.388 Değişim: -0,93% Hacim : 4.328 Mio.TL Son veri saati : 11:12
Düşük 1.383 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8350 Değişim: 0,83%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8621
Açılış: 8,7619
10,3724 Değişim: 0,61%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
499,13 Değişim: 1,68%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.