KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 20:52
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.228.302 -7.192.057
Net Dönem Karı (Zararı)
4.287.676 1.643.012
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.346.663 -1.338.091
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.148.207 -1.092.047
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -198.456 -246.044
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.572.143 -8.767.437
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-17.509.266 -3.501.083
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.882 46.279
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.079.759 -5.312.633
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-41.631.130 -8.462.516
Alınan Faiz
11 2.136.740 1.024.415
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
266.088 246.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.435.474 25.428.132
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
425.981.637 102.639.562
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-403.546.163 -77.211.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.792.828 18.236.075
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.792.828 18.236.075
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.236.075 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.443.247 18.236.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.021.500 14.339.535
Ters Repo Alacakları
5 21.010.349 3.501.083
Diğer Alacaklar
5 433.214 3.964.172
Finansal Varlıklar
9 31.392.392 5.312.633
TOPLAM VARLIKLAR
53.857.455 27.117.423
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 63.161 46.279
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
63.161 46.279
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
53.794.294 27.071.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
27.071.144 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.287.676 1.643.012
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 425.981.637 102.639.562
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -403.546.163 -77.211.430
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 53.794.294 27.071.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.148.207 1.092.047
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.513.663 511.649
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 198.456 246.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 15.83
BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2958 Değişim: 0,19%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3012
Açılış: 8,2798
10,0729 Değişim: -0,14%
Düşük 10,0543 12.05.2021 Yüksek 10,0955
Açılış: 10,0874
489,33 Değişim: 0,04%
Düşük 488,86 12.05.2021 Yüksek 490,38
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.