KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 20:50
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.278.676
Net Dönem Karı (Zararı)
-332.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
467.350
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -756.494
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 1.223.844
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-38.945.256
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.224.179
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
61.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-37.782.753
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.810.595
Alınan Faiz
11 755.763
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -1.223.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.793.908
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 40.158.908
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -365.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
515.232
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
515.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
515.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 153.247
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.643.364
Ters Repo Alacakları
5 1.001.973
Takas Alacakları
5 222.206
Diğer Alacaklar
5 362.716
Finansal Varlıklar
9 36.139.389
TOPLAM VARLIKLAR
39.522.895
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 61.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
61.676
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.461.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-332.689
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 40.158.908
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -365.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
39.461.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 756.494
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 302.846
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.223.844
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-164.504
Yönetim Ücretleri
8 -59.108
Saklama Ücretleri
8 -24.992
Denetim Ücretleri
8 -21.492
Kurul Ücretleri
8 -8.045
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -46.027
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-168.185
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-332.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-332.689
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-332.689



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932055


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2809 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2716 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
9,9957 Değişim: 0,00%
Düşük 9,9760 06.05.2021 Yüksek 10,0829
Açılış: 9,9955
483,50 Değişim: 1,22%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 484,85
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.