KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.02.2020 - 16:31
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.435.411 -1.207.509
Net Dönem Karı (Zararı)
5.108.566 3.092.084
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.681.735 -5.457.892
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-37.494
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.644.241 -5.435.756
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-22.136
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.543.977 -4.299.593
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.296 -4.234
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
101.560 1.140.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.644.241 -5.435.756
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.117.146 -6.665.401
Alınan Faiz
37.494 22.136
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.644.241 5.435.756
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.611.136 898.247
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 2.611.136 898.247
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.725 -309.262
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.725 -309.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.786 341.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 207.511 31.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 511 786
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 207.061 31.020
Diğer Alacaklar
5 10.270.237 10.268.941
Diğer Varlıklar
7 79.505.500 71.861.300
TOPLAM VARLIKLAR
89.983.309 82.162.047
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.626.254 1.524.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.626.254 1.524.694
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
88.357.055 80.637.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
80.637.353 76.647.022
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 5.108.566 3.092.084
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 2.611.136 898.247
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
88.357.055 80.637.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 37.494 27.875
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 7.644.241 5.435.756
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.681.735 5.463.631
Yönetim Ücretleri
11 -1.630.672 -1.528.894
Saklama Ücretleri
11 -75.048 -69.971
Denetim Ücretleri
11 -40.945 -18.281
Danışmanlık Ücretleri
11 -11.448 -10.008
Kurul Ücretleri
11 -16.240 -15.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -798.797 -729.087
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.573.150 -2.371.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.108.585 3.092.151
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
13 -19 -67
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.108.566 3.092.084
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.108.566 3.092.084



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819885


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.452 Değişim: -0,58% Hacim : 6.159 Mio.TL Son veri saati : 11:18
Düşük 1.442 11.05.2021 Yüksek 1.454
Açılış: 1.448
8,2993 Değişim: 0,33%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3223
Açılış: 8,2722
10,1036 Değişim: 0,65%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1341
Açılış: 10,0384
489,77 Değişim: 0,26%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.