KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 -467.637 1.609.279 894.778 -35.206.111 -61.980.308 8.593.402 8.593.402
Transferler
-61.980.308 61.980.308 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-12.152.173 -12.152.173 -12.152.173
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
605.876 605.876 605.876
Sermaye Arttırımı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.432 -12.432 -12.432
Dönem Sonu Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 138.239 1.609.279 894.778 -97.198.851 -12.152.173 -2.965.327 -2.965.327
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 138.239 1.609.279 894.778 -97.156.978 -12.765.087 -3.536.368 -3.536.368
Transferler
-12.765.087 12.765.087 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-34.628.484 -34.628.484 -34.628.484
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.410 -26.410 -26.410
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-18.426.058 -18.426.058 -18.426.058
Dönem Sonu Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 111.829 1.609.279 894.778 -128.348.123 -34.628.484 -56.617.320 -56.617.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
996.650 2.960.707
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
1.104.276 26.823.153
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.104.269 21.478.921
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
0 5.523.322
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
0 -179.090
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-107.626 -24.344.685
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-30.000 -20.620.761
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
0 -3.037.460
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-77.626 -685.817
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
0 -647
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
996.650 2.478.468
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 482.239
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.597.740 -2.566.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.283.933
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.283.933
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.770
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.770
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -22.437.155
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-22.437.155
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 19.238.281
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 19.238.281
Ödenen Faiz
-649.398
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.597.740
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-518.255 170.486
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 611.364
Kredilerden Nakit Girişleri
0 611.364
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-690.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-690.000 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
171.745 -248
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -440.630
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.119.345 565.084
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
50.219
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.119.345 615.303
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.618.917 5.208.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.499.572 5.824.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.499.572 5.618.917
Finansal Yatırımlar
0 163.835
Vadeli Mevduatlar
163.835
Ticari Alacaklar
286.964 73.834.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 286.964 73.834.053
Diğer Alacaklar
511.791 7.570.818
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 509.154 7.570.818
Stoklar
9 22.099.302 23.611.653
Peşin Ödenmiş Giderler
3.849.080 23.865.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.849.080 23.865.201
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 100.401 100.401
Diğer Dönen Varlıklar
1.382.175 1.812.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.382.175 1.812.756
ARA TOPLAM
29.729.285 136.577.634
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 3.697.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.729.285 140.275.487
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 1.008.931
Diğer Finansal Yatırımlar
15 0 1.008.931
Diğer Alacaklar
21.212 346.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 21.212 346.880
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 9.194.567 9.194.567
Maddi Duran Varlıklar
98.158.099 95.228.525
Arazi ve Arsalar
12 37.248.037 37.208.036
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 1.319.508 1.338.052
Binalar
12 18.735.517 15.629.838
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 37.682.320 37.838.351
Taşıtlar
12 793.557 846.847
Mobilya ve Demirbaşlar
12 2.379.160 2.367.401
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.136.415 974.149
Diğer Haklar
13 797.732 635.466
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 338.683 338.683
Peşin Ödenmiş Giderler
6.340 6.340
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.340 6.340
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 19.527.583 53.732
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
128.044.216 106.818.124
TOPLAM VARLIKLAR
157.773.501 247.093.611
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.073.321 26.119.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.073.321 26.119.200
Banka Kredileri
7 32.073.321 26.119.200
Ticari Borçlar
38.504.443 62.918.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 38.504.443 62.918.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 18.022.602 25.371.397
Diğer Borçlar
29.900.676 8.406.585
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 259 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 29.900.417 8.406.585
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
344.547 32.667.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 344.547 32.667.413
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.342.688 2.327.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 123.306 108.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.219.382 2.219.382
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.048.873 17.253.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 18.048.873 17.253.574
ARA TOPLAM
139.237.150 175.064.235
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.237.150 175.064.235
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.680.822 51.105.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.680.822 51.105.467
Banka Kredileri
7 43.680.822 51.105.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
155.497 131.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 155.497 131.733
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 20.328.381 24.082.890
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10.988.971 245.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 10.988.971 245.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.153.671 75.565.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
214.390.821 250.629.979
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-56.617.320 -3.536.368
Ödenmiş Sermaye
19 39.835.110 39.835.110
Sermaye Düzeltme Farkları
18.274.812 18.274.812
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.184.925 -1.184.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.930.233 46.956.643
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.930.233 46.956.643
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 46.818.404 46.818.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 111.829 138.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.504.057 2.504.057
Yasal Yedekler
1.609.279 1.609.279
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19 894.778 894.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-128.348.123 -97.156.978
Net Dönem Karı veya Zararı
-34.628.484 -12.765.087
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-56.617.320 -3.536.368
TOPLAM KAYNAKLAR
157.773.501 247.093.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 278.712 1.171.704
Satışların Maliyeti
20 -10.963 -4.151.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
267.749 -2.979.372
BRÜT KAR (ZARAR)
267.749 -2.979.372
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.830.844 -1.859.076
Pazarlama Giderleri
21 -71.584 -139.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 8.229.902 5.523.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -57.474.292 -8.890.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.879.069 -8.345.334
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 12.501
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -849.805
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.866.568 -9.195.139
Finansman Gelirleri
24 7 55.501
Finansman Giderleri
24 -5.159.615 -683.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-56.026.176 -9.823.195
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21.397.692 -1.888.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 21.397.692 -1.888.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.628.484 -11.711.543
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-440.630
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.628.484 -12.152.173
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-34.628.484 -12.152.173
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.410 605.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.210 776.765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.800 -170.889
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.800 -170.889
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.410 605.876
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.602.074 -11.546.297
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-34.602.074 -11.546.297
Ana Ortaklık Payları
0 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036613


BIST