KAP TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
75,68 % 0,00000404
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
478,42 % 0,00002551
Bağımsız Denetim Ücreti
23.400 % 0,00124771
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
324.879,41 % 0,01732286
Fon Yönetim Ücreti
38.878.733,78 % 2,07304885
Hisse Senedi Komisyonu
243.012,4 % 0,01295764
Tahvil Bono Komisyonu
11.056,1 % 0,00058952
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.365,42 % 0,00103258
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
113.532,15 % 0,00605364
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
78.163,07 % 0,00416772
Türev Araçlar Komisyonu
108.049,39 % 0,00576129
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
4.655,1 % 0,00024821
Diğer Giderler
412.155,58 % 0,0219765
TOPLAM GİDERLER
40.217.556,5 % 2,14443607
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.875.437.418,47 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235177


BIST