KAP TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
75,68 % 0,00000416
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
971,77 % 0,00005335
Bağımsız Denetim Ücreti
18.600 % 0,00102123
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
423.910,25 % 0,02327475
Fon Yönetim Ücreti
31.909.764,21 % 1,75200251
Hisse Senedi Komisyonu
39.485,9 % 0,00216797
Tahvil Bono Komisyonu
4.208,57 % 0,00023107
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.948,23 % 0,00109526
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
465.609,36 % 0,02556424
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
193.213,46 % 0,01060837
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.575,55 % 0,00036103
Diğer Giderler
319.503,13 % 0,01754229
TOPLAM GİDERLER
33.401.866,11 % 1,83392622
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.821.330.966,42 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235155


BIST