KAP TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.112,86 % 0,00002128
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
971,72 % 0,00001858
Bağımsız Denetim Ücreti
55.200 % 0,00105552
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
757.258,23 % 0,01448008
Fon Yönetim Ücreti
97.350.154,62 % 1,86150279
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
42,82 % 0,00000082
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.781,32 % 0,00026352
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.283,74 % 0,00012016
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
380.921,97 % 0,00728388
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.593,95 % 0,00012609
Diğer Giderler
786.085,1 % 0,0150313
TOPLAM GİDERLER
99.358.406,33 % 1,89990403
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.229.653.973,13 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235150


BIST