KAP TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
75,68 % 0,00000863
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
478,42 % 0,00005455
Bağımsız Denetim Ücreti
13.200 % 0,00150496
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
113.920,04 % 0,01298825
Fon Yönetim Ücreti
18.181.692,54 % 2,07293147
Hisse Senedi Komisyonu
295.180,69 % 0,03365415
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.613,84 % 0,00189418
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
108.851,29 % 0,01241036
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
41.372,38 % 0,00471695
Türev Araçlar Komisyonu
27.979,34 % 0,00318998
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.575,55 % 0,00074969
Diğer Giderler
332.706,43 % 0,03793253
TOPLAM GİDERLER
19.138.646,2 % 2,18203569
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
877.100.511,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235129


BIST