KAP TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.871 % 0,00007302
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
488,37 % 0,00001906
Bağımsız Denetim Ücreti
23.600 % 0,00092106
Alınan Kredi Faizleri
8.562,05 % 0,00033416
Saklama Ücretleri
327.985,48 % 0,01280055
Fon Yönetim Ücreti
56.892.699,58 % 2,22039604
Hisse Senedi Komisyonu
552.402,26 % 0,02155904
Tahvil Bono Komisyonu
7.935,28 % 0,0003097
Gecelik Ters Repo Komisyonu
36.829,01 % 0,00143735
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
401.015,67 % 0,01565075
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
282.374,55 % 0,01102045
Türev Araçlar Komisyonu
1.053.033,88 % 0,04109758
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.633,81 % 0,00014182
Diğer Giderler
724.602,02 % 0,02827961
TOPLAM GİDERLER
60.317.032,96 % 2,35404018
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.562.277.118,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096244


BIST