KAP ***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -234.550 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403
Diğer Düzeltmeler
-34.616 -34.616 -34.616
Transferler
8.548.722 -8.548.722
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.377 32.710.401 32.773.778 32.773.778
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -171.173 1.197.109 20.757.228 32.710.401 91.993.565 91.993.565
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -171.173 1.197.109 20.757.228 32.710.401 91.993.565 91.993.565
Diğer Düzeltmeler
-304.632 -304.632 -304.632
Transferler
32.710.401 -32.710.401
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-147.072 66.265.071 66.117.999 66.117.999
Sermaye Arttırımı
15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
135.000.000 135.000.000 135.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
41.059 1.030.377 -2.248.158 -1.176.722 -1.176.722
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 41.059 135.000.000 712.132 1.197.109 50.914.839 66.265.071 306.630.210 306.630.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.104.429 -59.313.727
Dönem Karı (Zararı)
34 66.020.833 32.710.401
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
66.020.833 32.710.401
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.963.393 9.384.028
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 5.521.957 1.756.837
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47-48 -5.120.196 301.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.120.196 301.186
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-928.780 -493.559
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 4.676.993 7.775.605
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-241.437
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.054.856 43.959
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-223.858.041 -100.190.513
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -133.566.260 -73.852.687
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -490.235.350 -42.905.048
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
39.451 -42.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-490.274.801 -42.862.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 -40.938.995 6.091.912
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.058.740 -484.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.880.255 6.576.815
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 438.147.902 10.232.035
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
285.548.941 -20.428.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
152.598.961 30.660.752
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 2.734.662 243.275
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.734.662 243.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-151.873.815 -58.096.084
Alınan Faiz
459.125 493.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -1.026.496 -76.513
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -6.663.243 -1.634.689
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.529.210 -10.486.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 118.374 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
118.374 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -12.647.584 -10.486.381
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.304.809 -6.986.539
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.342.775 -3.499.842
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
275.666.979 53.703.988
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34 17.000.000 3.500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 123.197.324 50.203.988
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
135.469.655 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104.033.340 -16.096.120
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.857.338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.176.002 -16.096.120
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 76.809.009 73.971.177
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 178.985.011 57.875.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 179.001.680 57.875.057
Finansal Yatırımlar
8 203.977.226 92.389.317
Ticari Alacaklar
9 628.120.590 148.049.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.950 42.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 628.117.640 148.006.733
Diğer Alacaklar
11 32.995.989 6.748.574
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.794.587 735.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 15.201.402 6.012.727
Peşin Ödenmiş Giderler
15 934.006 265.088
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 12.719.616 1.977.774
Diğer Dönen Varlıklar
17 8.114.899 96.185
ARA TOPLAM
1.065.864.006 307.401.129
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.065.864.006 307.401.129
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 4.396.244 557.930
Diğer Alacaklar
11 933.878 233.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 933.878 233.114
Maddi Duran Varlıklar
20 14.681.993 12.148.987
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 12.000.596 3.425.980
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 12.000.596 3.425.980
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 40.889 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.053.600 16.366.011
TOPLAM VARLIKLAR
1.097.917.606 323.767.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 246.258.494 122.818.815
Ticari Borçlar
9 526.639.003 98.786.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 288.874.065 3.325.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 237.764.938 95.461.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 886 0
Diğer Borçlar
11 545.326 285.411
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.003 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 543.323 285.411
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 6.303.915 6.663.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 673.083 182.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 673.083 182.087
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 7.686.064 1.298.323
ARA TOPLAM
788.106.771 230.034.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
788.106.771 230.034.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.332.152 260.141
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.332.152 260.141
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 2.332.152 260.141
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 848.473 460.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 848.473 460.979
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 0 1.018.429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.180.625 1.739.549
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
791.287.396 231.773.575
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
306.630.210 91.993.565
Ödenmiş Sermaye
34 52.500.000 37.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 41.059 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 135.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 712.132 -171.173
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
712.132 -171.173
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 50.914.839 20.757.228
Net Dönem Karı veya Zararı
34 66.265.071 32.710.401
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
306.630.210 91.993.565
TOPLAM KAYNAKLAR
1.097.917.606 323.767.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 1.366.939.959 1.443.817.682
Satışların Maliyeti
45 -1.261.057.625 -1.395.665.278
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.882.334 48.152.404
BRÜT KAR (ZARAR)
105.882.334 48.152.404
Genel Yönetim Giderleri
47 -88.962.392 -18.973.620
Pazarlama Giderleri
47 -5.766.154 -2.820.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 52.543.462 23.359.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -26.288.497 -14.842.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.408.753 34.875.263
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 149.042 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.557.795 34.875.263
Finansman Gelirleri
51 84.950.230 30.286.525
Finansman Giderleri
51 -50.145.281 -24.641.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
72.362.744 40.520.620
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.097.673 -7.810.219
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -6.303.915 -6.663.243
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 206.242 -1.146.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
66.265.071 32.710.401
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.265.071 32.710.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.265.071 32.710.401
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -214.949 63.377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -196.096 84.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.853 -21.126
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -18.853 -21.126
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-214.949 63.377
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.050.122 32.773.778
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
66.050.122 32.773.778



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122980


BIST