KAP ***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-----------
Açıklama
IYB Fon 30092018 Tarihli Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.663,49 % 0,1
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.960,55 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
70.366,08 % 1,2
Hisse Senedi Komisyonu
3.332,87 % 0,06
Tahvil Bono Komisyonu
83,31 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.396,21 % 0,09
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
938,8 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
30.567,53 % 0,52
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.645,8 % 0,13
TOPLAM GİDERLER
129.954,64 % 2,21
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.884.708,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711725
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN