KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020
Açıklama
01.01.2020- 31.12.2020 TARİHLİ TLH FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,02
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.067,5 % 0,09
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.219,3 % 0,31
Fon Yönetim Ücreti
313.274,52 % 2,76
Hisse Senedi Komisyonu
16.288,85 % 0,14
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18,6 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
15.250,44 % 0,13
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.359,26 % 0,14
TOPLAM GİDERLER
409.691,92 % 3,6
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.352.016,14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899801
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN