KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--------
Açıklama
01.01.2020-30.09.2020 Tarihli Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,01
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
11.975,65 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
112.176,82 % 0,15
Fon Yönetim Ücreti
1.061.024,45 % 1,46
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
91,55 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
51.117,5 % 0,07
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
65.354,94 % 0,09
TOPLAM GİDERLER
1.305.581,81 % 1,8
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.482.436,39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879718
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN