KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-----------------
Açıklama
TPV Fon 30.06.20109 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,14
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
3.045 % 0,14
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
3.374,29 % 0,15
Fon Yönetim Ücreti
31.434,3 % 1,41
Hisse Senedi Komisyonu
6.284,14 % 0,28
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.599,97 % 0,07
Vadeli Ters Repo Komisyonu
105
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.380,57 % 0,06
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,03
Türev Araçlar Komisyonu
26,78 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
3.638,12 % 0,16
TOPLAM GİDERLER
54.692,07 % 2,44
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.235.065,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774013
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN