KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.492.250 16.933.372 42.429.031 58.635.624 137.953.196 0 137.953.196
Transferler
58.635.624 -58.635.624 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
23.801.712 23.801.712 0 23.801.712
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-123.939 -123.939 0 -123.939
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.616.189 16.933.372 101.064.655 23.801.712 161.630.969 0 161.630.969
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -779.263 22.168.429 35.064.628 61.642.899 139.544.112 0 139.544.112
Transferler
61.642.899 -61.642.899 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
53.562.252 53.562.252 0 53.562.252
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-777.443 -777.443 0 -777.443
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.556.706 22.168.429 96.707.527 53.562.252 192.328.921 0 192.328.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.520.121 3.034.378
Dönem Karı (Zararı)
53.562.252 23.801.712
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-18.716.150 -2.719.822
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 3.256.956 3.697.649
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 2.532.446 1.466.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.532.446 1.466.115
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.335.936 -2.251.518
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.335.936 -2.384.250
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 0 132.732
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.079.287 -12.943.842
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -28.079.287 -12.943.842
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 4.909.671 7.311.774
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.448.237 -17.958.271
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.946.685 -4.415.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.322.752 -7.549.911
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-364.377 -123.146
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.872.410 -1.438.758
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
719.917 -2.875.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
592.983 595.355
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.869.012 -2.141.333
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-385.901 -9.832
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.397.865 3.123.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -314.247 -89.241
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -4.563.497 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.897.721 -2.332.184
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5.075.552 32.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.973.273 -2.364.198
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -17.973.273 -2.364.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.335.936 805.883
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.376.394
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.376.394
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -122.137
Ödenen Faiz
20 0 -79.836
Alınan Faiz
20 1.335.936 2.384.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.041.664 1.508.077
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.041.664 1.508.077
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.961.659 1.562.397
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.919.995 3.070.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.919.995 3.961.659
Finansal Yatırımlar
5 142.010.033 119.006.298
Ticari Alacaklar
9.586.710 5.222.993
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.787.881 1.380.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.798.829 3.842.005
Diğer Alacaklar
16.008.166 12.685.414
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 14.797.592 11.428.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.210.574 1.257.190
Stoklar
8 1.267.867 903.490
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.587.128 3.137.046
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.587.128 3.137.046
Diğer Dönen Varlıklar
14 2.204.122 1.818.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.204.122 1.818.221
ARA TOPLAM
181.584.021 146.735.121
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
181.584.021 146.735.121
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
46.498.103 31.375.043
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 769.918 810.316
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 24.470.554 11.629.398
Taşıtlar
10 3.787.740 3.214.419
Mobilya ve Demirbaşlar
10 709.572 600.013
Özel Maliyetler
10 13.216.807 13.450.962
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 3.543.512 1.669.935
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.094.956 9.501.699
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
11 8.580.518 8.981.252
Bilgisayar Yazılımları
11 514.438 520.447
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 941.249 522.776
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.534.308 41.399.518
TOPLAM VARLIKLAR
238.118.329 188.134.639
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.400.125 2.680.208
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 213.154 617.712
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.186.971 2.062.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.540.797 1.947.814
Diğer Borçlar
14.898.639 12.466.339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 14.898.639 12.466.339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.024.226 446.554
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.420 13.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.012.806 433.010
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.939.320 12.334.231
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.365.828 366.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.365.828 366.929
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
725.032 725.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 725.032 725.032
ARA TOPLAM
28.893.967 30.967.107
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.893.967 30.967.107
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6.845.468 9.764.551
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.845.468 9.764.551
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.049.973 7.858.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.049.973 7.858.869
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.895.441 17.623.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.789.408 48.590.527
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
192.328.921 139.544.112
Ödenmiş Sermaye
15 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.556.706 -779.263
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.556.706 -779.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.556.706 -779.263
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.168.429 22.168.429
Yasal Yedekler
22.168.429 22.168.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
96.707.527 35.064.628
Net Dönem Karı veya Zararı
53.562.252 61.642.899
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
192.328.921 139.544.112
TOPLAM KAYNAKLAR
238.118.329 188.134.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 66.234.510 38.034.773 41.679.364 19.053.831
Satışların Maliyeti
16 -33.391.888 -19.880.755 -16.116.107 -9.697.692
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.842.622 18.154.018 25.563.257 9.356.139
BRÜT KAR (ZARAR)
32.842.622 18.154.018 25.563.257 9.356.139
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.775.843 -862.099 -1.251.496 -396.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.445.440 447.039 1.148.716 191.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.398.126 -1.807.419 -1.310.080 -954.542
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.114.093 15.931.539 24.150.397 8.196.131
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 28.079.287 12.943.842 27.843.328 10.536
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 0 -10.552.107
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.193.380 28.875.381 51.993.725 -2.345.440
Finansman Gelirleri
20 1.335.936 2.384.250 859.210 1.280.464
Finansman Giderleri
20 -57.393 -146.145 -33.647 -86.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.471.923 31.113.486 52.819.288 -1.151.568
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.909.671 -7.311.774 -4.555.984 -1.026.641
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.133.783 -7.918.828 -4.462.544 -1.288.337
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
224.112 607.054 -93.440 261.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53.562.252 23.801.712 48.263.304 -2.178.209
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.562.252 23.801.712 48.263.304 -2.178.209
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.562.252 23.801.712 48.263.304 -2.178.209
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-777.443 -123.939 623.755 109.134
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -971.804 -154.924 779.693 136.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
194.361 30.985 -155.938 -27.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 194.361 30.985 -155.938 -27.283
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-777.443 -123.939 623.755 109.134
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.784.809 23.677.773 48.887.059 -2.069.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
52.784.809 23.677.773 48.887.059 -2.069.075



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053870


BIST