KAP ***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 1.023 19.447 4.919 24.366 75.389 0 75.389
Transferler
226 4.693 -4.919 -226 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.807 2.807 2.807 0 2.807
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.249 24.140 2.807 26.947 78.196 0 78.196
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 1.249 24.140 5.845 29.985 81.234 0 81.234
Transferler
292 5.553 -5.845 -292 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.115 1.115 1.115 0 1.115
Dönem Sonu Bakiyeler
1.541 29.693 1.115 30.808 82.349 0 82.349
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.549 127.620
Dönem Karı (Zararı)
1.115 2.807
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.115 2.807
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4 223
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-350 -76
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 354 299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
112.430 123.201
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.720.117.887 1.450.000.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-1.720.117.887 -1.450.000.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.173 902
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.398 -200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.398 -200
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.859 122.499
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
92.859 122.499
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
113.549 126.231
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-76.513.240 -58.812.402
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
76.513.240 58.812.402
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 0 1.389
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
113.549 127.620
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
113.549 127.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
124.375 136.363
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
237.924 263.983
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 238.274 124.470
Ticari Alacaklar
3,5 2.433.962.088 4.154.079.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.433.962.088 4.154.079.975
Diğer Alacaklar
6 16.527 17.700
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 9.028 8.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.499 8.802
ARA TOPLAM
2.434.216.889 4.154.222.145
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.434.216.889 4.154.222.145
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.434.216.889 4.154.222.145
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,7 2.433.962.088 4.154.079.975
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,7 2.433.962.088 4.154.079.975
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3,7 2.433.962.088 4.154.079.975
Ticari Borçlar
3,5 25.752 7.354
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25.752 7.354
Diğer Borçlar
15 146.346 52.216
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
146.346 52.216
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 354 1.366
ARA TOPLAM
2.434.134.540 4.154.140.911
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.434.134.540 4.154.140.911
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.434.134.540 4.154.140.911
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.349 81.234
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.541 1.249
Yasal Yedekler
1.541 1.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.693 24.140
Net Dönem Karı veya Zararı
1.115 5.845
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.349 81.234
TOPLAM KAYNAKLAR
2.434.216.889 4.154.222.145
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 144.042.294 189.977.842
Satışların Maliyeti
10 -144.055.081 -189.985.937
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-12.787 -8.095
BRÜT KAR (ZARAR)
-12.787 -8.095
Genel Yönetim Giderleri
11 -54.472 -42.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 68.728 53.202
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.469 3.106
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.469 3.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.469 3.106
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-354 -299
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-354 -299
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.115 2.807
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.115 2.807
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.115 2.807
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.115 2.807
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.115 2.807
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025166
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN