KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.199,83 % 0,00319517
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
179,27 % 0,00009239
Bağımsız Denetim Ücreti
10.933,65 % 0,00563482
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
83.225,93 % 0,04289171
Fon Yönetim Ücreti
1.017.067,92 % 0,52416092
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
365,4 % 0,00018831
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.639,3 % 0,00702921
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
460.948,91 % 0,23755681
Vergiler ve Diğer Harcamalar
97.812,24 % 0,05040898
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
127.451,62 % 0,06568407
TOPLAM GİDERLER
1.817.824,07 % 0,93684239
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
194.037.341,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135388


BIST