KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.808,17 % 0,00194826
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
181,09 % 0,00019512
Bağımsız Denetim Ücreti
11.133,85 % 0,01199643
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
52.016,72 % 0,05604666
Fon Yönetim Ücreti
300.666,73 % 0,32396055
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
247,39 % 0,00026656
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
727,09 % 0,00078342
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.488,42 % 0,01345595
TOPLAM GİDERLER
379.269,46 % 0,40865294
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.809.674,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134443


BIST