KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.363,63 % 0,00077625
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
179,27 % 0,00002187
Bağımsız Denetim Ücreti
11.521,51 % 0,00140543
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
187.016,53 % 0,02281284
Fon Yönetim Ücreti
3.371.949,72 % 0,41132057
Hisse Senedi Komisyonu
20.697,16 % 0,0025247
Tahvil Bono Komisyonu
1.635,88 % 0,00019955
Gecelik Ters Repo Komisyonu
51.408 % 0,0062709
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.272,08 % 0,00174095
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
65.873,39 % 0,00803543
Türev Araçlar Komisyonu
200.945,63 % 0,02451195
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
55.564,33 % 0,0067779
TOPLAM GİDERLER
3.987.427,13 % 0,48639836
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
819.786.309,45 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134440


BIST