KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
12.247,01 % 0,00724591
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
505,89 % 0,00029931
Bağımsız Denetim Ücreti
15.445,72 % 0,00913841
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
34.552,38 % 0,02044281
Fon Yönetim Ücreti
911.871,86 % 0,53950625
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
141,25 % 0,00008357
Gecelik Ters Repo Komisyonu
46.459,53 % 0,02748764
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.868 % 0,00347178
Borsa Para Piyasası Komisyonu
68.081,15 % 0,04028001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.411,99 % 0,0008354
Türev Araçlar Komisyonu
-19,21 -% 0,00001137
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
55.172,52 % 0,03264266
TOPLAM GİDERLER
1.151.738,09 % 0,68142238
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
169.019.702,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043032
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN