KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.221,22 % 0,00113815
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
505,89 % 0,00009255
Bağımsız Denetim Ücreti
15.485,22 % 0,00283296
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
362.667,9 % 0,06634862
Fon Yönetim Ücreti
4.892.158,16 % 0,89500054
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.445,99 % 0,00026454
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
124.516,07 % 0,02277971
TOPLAM GİDERLER
5.403.000,45 % 0,98845707
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
546.609.522,2 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042976


BIST