KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00360812
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,00000613
Bağımsız Denetim Ücreti
19.105,08 % 0,01497903
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.270,39 % 0,04568596
Fon Yönetim Ücreti
1.555.163,05 % 1,21930061
Hisse Senedi Komisyonu
4.213,98 % 0,0033039
Tahvil Bono Komisyonu
292,44 % 0,00022928
Gecelik Ters Repo Komisyonu
38.160 % 0,02991874
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15.561,75 % 0,01220094
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.270,92 % 0,00099644
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.622,23 % 0,00911222
Türev Araçlar Komisyonu
17.911,9 % 0,01404354
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.054,04 % 0,01964322
TOPLAM GİDERLER
1.751.235,6 % 1,37302815
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
127.545.499,03 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948879
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN