KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.201,6 % 0,01377088
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.993,92 % 0,03868508
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.708,2 % 0,10197486
Fon Yönetim Ücreti
351.637,41 % 1,51247982
Hisse Senedi Komisyonu
25.100 % 0,10796133
Tahvil Bono Komisyonu
739,05 % 0,00317884
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.757,7 % 0,0075603
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.622,54 % 0,07579892
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
18.153,05 % 0,07808078
Vergiler ve Diğer Harcamalar
22.177,49 % 0,09539089
Türev Araçlar Komisyonu
24.784,32 % 0,10660352
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.968,97 % 0,09019275
TOPLAM GİDERLER
518.844,25 % 2,23167796
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.249.064,53 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900134


BIST