KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.201,6 % 0,00032325
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.993,92 % 0,00090807
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
577.718,32 % 0,05832929
Fon Yönetim Ücreti
12.981.572,71 % 1,31068356
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.984,32 % 0,00020035
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.836.077,85 % 0,2863444
Vadeli Ters Repo Komisyonu
29.722,56 % 0,00300094
Borsa Para Piyasası Komisyonu
78.464,64 % 0,00792218
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
251.701,68 % 0,02541304
TOPLAM GİDERLER
16.769.437,6 % 1,69312507
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
990.442.934,86 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900132


BIST