KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.756.378 -129.525.746
Net Dönem Karı (Zararı)
-20.841.649 61.480.612
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
34.052.212 -47.707.339
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -326.771 -504.221
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 8.137 1.551.370
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 34.528.992 -48.705.467
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -158.146 -49.021
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
49.060.898 -143.852.261
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 13.231.993 -12.230.075
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -4.512.022 5.240.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
40.340.927 -136.862.316
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
62.271.461 -130.078.988
Alınan Temettü
12 158.146 49.021
Alınan Faiz
12 326.771 504.221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.250.538 140.247.881
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 149.948.943 274.373.876
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -213.199.481 -134.125.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-494.160 10.722.135
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.137 -1.551.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-502.297 9.170.765
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.758.121 587.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.255.824 9.758.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 9.263.908 9.768.591
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 0 5.222.689
Ters Repo Alacakları
5 0 8.009.304
Finansal Varlıklar
20 145.736.787 220.604.320
TOPLAM VARLIKLAR
155.000.695 243.604.904
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.204.480 5.610.386
Diğer Borçlar
5 357.588 463.704
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.562.068 6.074.090
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
153.438.627 237.530.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
237.530.814 35.802.321
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -20.841.649 61.480.612
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 149.948.943 274.373.876
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -213.199.481 -134.125.995
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
153.438.627 237.530.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 326.771 504.221
Temettü Gelirleri
12 158.146 49.021
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 17.291.575 15.882.910
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -34.528.992 48.705.467
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 -8.137 -1.551.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.738 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-16.758.899 63.590.251
Yönetim Ücretleri
8 -3.626.140 -1.476.234
Saklama Ücretleri
8 -284.978 -105.082
Denetim Ücretleri
8 -22.579 -13.916
Kurul Ücretleri
8 -33.184 -19.068
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -54.104 -125.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -61.765 -369.626
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.082.750 -2.109.639
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.841.649 61.480.612
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.841.649 61.480.612
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.841.649 61.480.612



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130401


BIST