KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.04.2022 - 14:37
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.318.843 -59.436.216
Net Dönem Karı (Zararı)
42.530.783 36.297.922
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-46.704.238 -42.983.320
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -45.828.787 -43.427.939
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -875.451 444.619
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
81.663.511 -96.178.757
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 131.325.703 -97.817.100
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 28.535 -54.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-49.690.727 1.692.390
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
77.490.056 -102.864.155
Alınan Faiz
12 45.828.787 43.427.939
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.091.420 -92.301.097
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 865.983.316 2.026.398.611
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -949.074.736 -2.118.699.708
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.227.423 -151.737.313
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.227.423 -151.737.313
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 15.591.483 167.328.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 55.818.906 15.591.483


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 56.575.146 15.637.681
Ters Repo Alacakları
5 78.084.165 209.409.868
Finansal Varlıklar
20 60.657.123 10.800.987
TOPLAM VARLIKLAR
195.316.434 235.848.536
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 315.482 286.947
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
315.482 286.947
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
195.000.952 235.561.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
235.561.589 291.564.764
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 42.530.783 36.297.922
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 865.983.316 2.026.398.611
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -949.074.736 -2.118.699.708
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
195.000.952 235.561.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 45.828.787 43.427.939
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -383.694 -523.183
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 875.451 -444.619
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
46.320.544 42.460.137
Yönetim Ücretleri
8 -2.846.787 -4.656.149
Saklama Ücretleri
8 -145.923 -239.071
Denetim Ücretleri
8 -13.671 -9.021
Kurul Ücretleri
8 -48.258 -91.701
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -616.974 -1.139.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -118.148 -27.050
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.789.761 -6.162.215
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.530.783 36.297.922
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
42.530.783 36.297.922
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
42.530.783 36.297.922



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023460


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: 0,00% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9358 Değişim: 0,40%
Düşük 15,8720 23.05.2022 Yüksek 15,9534
Açılış: 15,8728
16,8916 Değişim: 0,54%
Düşük 16,8034 23.05.2022 Yüksek 16,9120
Açılış: 16,8034
948,74 Değişim: 0,66%
Düşük 943,34 23.05.2022 Yüksek 951,52
Açılış: 943,34
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.