KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.04.2022 - 21:22
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-237.475.661 377.745.999
Net Dönem Karı (Zararı)
255.818.524 88.561.721
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-281.847.843 -105.428.134
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -272.925.557 -112.392.543
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.922.286 6.964.409
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-484.371.899 282.219.869
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -60.425.542 244.365.568
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.502.774 -1.465.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-425.449.131 39.320.205
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-510.401.218 265.353.456
Alınan Faiz
12 272.925.557 112.392.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
535.103.861 -1.424.790.762
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 21.269.069.763 19.138.060.409
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -20.733.965.902 -20.562.851.171
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
297.628.200 -1.047.044.763
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
297.628.200 -1.047.044.763
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 41.170.257 1.088.215.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 338.798.457 41.170.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 341.713.854 42.281.380
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 90.071.213 0
Ters Repo Alacakları
5 460.530.950 489.959.179
Diğer Alacaklar
5 0 217.442
Finansal Varlıklar
20 457.690.377 25.123.234
TOPLAM VARLIKLAR
1.350.006.394 557.581.235
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 18.586 316
Diğer Borçlar
5 2.372.118 887.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.390.704 887.930
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.347.615.690 556.693.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
556.693.305 1.892.922.346
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 255.818.524 88.561.721
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 21.269.069.763 19.138.060.409
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -20.733.965.902 -20.562.851.171
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.347.615.690 556.693.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 272.925.557 112.392.543
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.157.798 -435.836
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 8.922.286 -6.964.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 91.058 343.676
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
280.781.103 105.335.974
Yönetim Ücretleri
8 -20.435.537 -12.981.571
Saklama Ücretleri
8 -633.377 -577.718
Denetim Ücretleri
8 -13.952 -8.994
Kurul Ücretleri
8 -307.286 -173.873
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.016.456 -2.946.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -555.971 -85.848
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-24.962.579 -16.774.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
255.818.524 88.561.721
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
255.818.524 88.561.721
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
255.818.524 88.561.721



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022479


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: 0,00% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9392 Değişim: 0,61%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9439
Açılış: 15,8419
16,8623 Değişim: 0,16%
Düşük 16,7772 20.05.2022 Yüksek 16,8905
Açılış: 16,8362
943,52 Değişim: 0,32%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 944,31
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.