KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 - 15:51
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.741.542 23.833.021
Net Dönem Karı (Zararı)
30.624.792 20.791.527
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.246.626 -11.925.243
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.066.643 -5.437.174
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.871.960 -461.124
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.308.023 -6.026.945
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.186.351 9.529.563
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.730.993 -1.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.917.344 9.530.923
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.808.185 18.395.847
Alınan Faiz
12 7.066.643 5.437.174
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.283.468 -30.189.532
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 152.898.529 59.582.468
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -151.615.061 -89.772.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.458.074 -6.356.511
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.871.960 461.124
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.413.886 -5.895.387
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.664.442 8.559.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 4.078.328 2.664.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (B 61.735.679
TOPLAM VARLIKLAR
99.039.374 64.400.121
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.803.434 72.441
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.803.434 72.441
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
96.235.940 64.327.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
64.327.680 73.725.685
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 30.624.792 20.791.527
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 152.898.529 59.582.468
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -151.615.061 -89.772.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
96.235.940 64.327.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.066.643 5.437.174
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 18.374.375 9.765.061
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.308.023 6.026.945
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 2.871.960 461.124
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.621.001 21.690.304
Yönetim Ücretleri
8 -1.163.827 -793.679
Saklama Ücretleri
8 -75.335 -56.518
Denetim Ücretleri
8 -8.994 -9.108
Kurul Ücretleri
8 -22.543 -16.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.725.510 -23.416
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.996.209 -898.777
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.624.792 20.791.527
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.624.792 20.791.527
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.624.792 20.791.527



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933373


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: -0,18% Hacim : 9.105 Mio.TL Son veri saati : 17:25
Düşük 1.346 26.07.2021 Yüksek 1.363
Açılış: 1.356
8,5714 Değişim: 0,27%
Düşük 8,5408 26.07.2021 Yüksek 8,6278
Açılış: 8,5484
10,1278 Değişim: 0,60%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,1777
Açılış: 10,0676
495,51 Değişim: 0,01%
Düşük 494,22 26.07.2021 Yüksek 501,55
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.