KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
152.342.359 -61.455.969
Net Dönem Karı (Zararı)
12.389.337 33.692.397
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.300.807 -42.448.642
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -17.862.160 -39.369.864
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.561.353 -3.078.778
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
138.391.669 -92.069.588
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-194.190 156.407
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
138.585.859 -92.225.995
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
134.480.199 -100.825.833
Alınan Faiz
12 17.862.160 39.369.864
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-158.239.811 60.767.846
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 138.182.700 207.761.352
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -296.422.511 -146.993.506
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.897.452 -688.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.897.452 -688.123
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 6.356.344 7.044.467
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 458.892 6.356.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 471.304 6.373.189
Ters Repo Alacakları
5 6.011.507 20.012.493
Finansal Varlıklar
19 73.864.945 200.006.738
TOPLAM VARLIKLAR
80.347.756 226.392.420
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 11 147
Diğer Borçlar
5 192.255 386.309
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
192.266 386.456
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
80.155.490 226.005.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
226.005.964 131.545.721
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 12.389.337 33.692.397
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 138.182.700 207.761.352
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -296.422.511 -146.993.506
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
80.155.490 226.005.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 17.862.160 39.369.864
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.293.477 -5.873.159
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.561.353 3.078.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.007.330 36.575.485
Yönetim Ücretleri
8 -2.393.404 -2.626.477
Saklama Ücretleri
8 -113.064 -98.263
Denetim Ücretleri
8 -8.994 -9.108
Kurul Ücretleri
8 -23.905 -32.043
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -59.103 -94.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -19.523 -22.247
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.617.993 -2.883.088
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.389.337 33.692.397
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.389.337 33.692.397
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.389.337 33.692.397



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933370


BIST