KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.05.2020 - 00:20
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
697.832 8.180.670
Net Dönem Karı (Zararı)
2.092.978 3.579.616
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-620.103 -2.455.587
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -510.725 -981.332
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-165.867 -283.189
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 56.489 -1.191.066
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.285.768 6.073.964
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 882
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
55.028 -1.009.774
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.340.796 7.082.856
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
187.107 7.197.993
Alınan Faiz
12 510.725 982.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.485.095 -8.814.606
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 8.276.647 2.981.277
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -9.761.742 -11.795.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-787.263 -633.936
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
165.867 283.189
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-621.396 -350.747
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.047.476 1.398.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 426.080 1.047.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5,21 426.607 1.047.792
Ters Repo Alacakları
5 500.311 0
Finansal Varlıklar
19 9.589.168 8.805.383
TOPLAM VARLIKLAR
10.516.086 9.853.175
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 53.293 28
Diğer Borçlar
5 26.928 25.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
80.221 25.193
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.435.865 9.827.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9.827.982 15.062.972
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.092.978 3.579.616
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 8.276.647 2.981.277
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.761.742 -11.795.883
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.435.865 9.827.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 510.725 981.332
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.646.908 1.326.230
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -56.489 1.191.066
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 165.867 283.189
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.267.011 3.781.817
Yönetim Ücretleri
8 -117.448 -161.345
Saklama Ücretleri
8 -19.084 -11.759
Denetim Ücretleri
8 -9.084 -7.995
Kurul Ücretleri
8 -1.865 -2.439
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.779 -1.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -24.773 -16.907
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-174.033 -202.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.092.978 3.579.616
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.092.978 3.579.616
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.092.978 3.579.616



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842088


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3629 Değişim: 0,10%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,3680
Açılış: 8,3548
10,2330 Değişim: 0,21%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2380
Açılış: 10,212
502,60 Değişim: 0,07%
Düşük 501,15 19.05.2021 Yüksek 503,05
Açılış: 502,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.