KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.05.2020 - 00:13
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.686.171 -3.066.785
Net Dönem Karı (Zararı)
680.129 512.525
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-206.471 -172.384
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -65.120 -60.560
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -141.351 -111.824
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.147.393 -3.467.367
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-100.049 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
49.087 11.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.198.355 -3.479.269
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.621.051 -3.127.226
Alınan Faiz
12 65.120 60.441
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.765.580 3.255.505
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.688.579 13.545.464
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -7.454.159 -10.289.959
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.409 188.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.409 188.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 188.720 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 109.311 188.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5,21 109.373 188.839
Ters Repo Alacakları
5 100.049 0
Finansal Varlıklar
19 2.534.146 3.591.093
TOPLAM VARLIKLAR
2.743.568 3.779.932
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 49.221 40
Diğer Borçlar
5 11.768 11.862
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
60.989 11.902
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.682.579 3.768.030


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.768.030 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 680.129 512.525
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.688.579 13.545.464
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -7.454.159 -10.289.959
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.682.579 3.768.030


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 65.120 60.560
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 526.508 382.843
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 141.351 111.824
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
732.979 555.227
Yönetim Ücretleri
8 -18.775 -21.233
Saklama Ücretleri
8 -2.049 -2.710
Denetim Ücretleri
8 -9.108 -8.132
Kurul Ücretleri
8 -539 -1.035
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.663 -1.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -20.716 -7.818
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-52.850 -42.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
680.129 512.525
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
680.129 512.525
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
680.129 512.525



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842086


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4341 Değişim: -0,80%
Düşük 8,4278 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2208 Değişim: -0,48%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
498,37 Değişim: -0,19%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.