KAP (TEKRAR) KAP : ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. / ADESE [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.04.2012 18:53:27

KAP : ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. / ADESE [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.04.2012 18:53:27

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01. - 31.12.2011 01.01. - 31.12.2010
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
VERGI ONCESI DONEM KARI 7,935,800 15,922,249
FAALIYETLERDE KULLANILAN NAKIT AKIMINA ULASMAK ICIN YAPILAN DUZELTMELER
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 18,19,30 10,104,772 10,489,166
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24,29 2,174,925 3,977,729
IZIN KARSILIKLARI 24,29 641,484 136,311
MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU / (IPTALI) 31 -165,180 536,588
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER ARTISLARI 31 -4,172,081 -18,547,312
DAVA KARSILIKLARI 22,31 116,500 214,996
ISTIRAK DEGER DUSUKLUGU GIDERI / IPTALI 7,31 27,328 -73,787
ISTIRAK HISSELERIN GERCEGE UYGUN DEGER AZALISLARI 7,33 3,584,279
MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI, NET 31 -2,617,670 -11,552,846
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 10,11,31 332,387 230,052
TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI 32 -2,171,050 -1,317,667
TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI 33 1,576,049 1,683,927
BANKA KREDILERI FAIZ GIDER KARSILIGI 8,33 2,868,447 732,575
TEMETTU GELIRLERI 32 -145,776 -145,776
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERINDEN ONCEKI FAALIYET KARI 20,090,214 2,286,205
ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI (ARTISLAR) / AZALISLAR 36 -33,628,899 -3,164,151
TICARI ALACAKLARDAKI (ARTISLAR) / AZALISLAR 10 -3,211,825 609,753
DIGER ALACAKLARDAKI (ARTISLAR) / AZALISLAR 11 277,101 -4,927
STOKLARDAKI I (ARTISLAR) / AZALISLAR 13 -25,066,880 -10,505,915
DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI (ARTISLAR) / AZALISLAR 26 -2,865,072 -1,723,657
ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI (ARTISLAR) / AZALISLAR 36 -23,470,347 -2,127,292
TICARI BORCLARDAKI AZALISLAR / (ARTISLAR) 10 -6,704,184 -10,149,139
DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI AZALISLAR / (ARTISLAR) 11 4,266,990 138,756
DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS / AZALISLAR 26 2,482,322 -438,673
ESAS FAALIYET IL ILGILI OLARAK OLUSAN NAKIT -67,830,580 -25,079,040
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 24 -1,496,400 -1,903,282
ODENEN VERGILER 34 -550,542 -80,094
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -69,877,522 -27,062,416

B.YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 18,19 -9,005,101 -3,708,614
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS HASILATI 18-19,31 3,063,854 11,590,087
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL GIRISLERI 17 -777,774
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATIS HASILATI 17 4,610,795 2,516,167
ALINAN TEMETTU 32 145,776 145,776
YATIRIM FAALIYETLERINDE (KULLANILAN) / ELDE EDILEN NAKIT -1,184,676 9,765,642

C.FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ILISKIN NAKIT AKIMI
ODENEN KISA VE UZUN VADELI KREDILERI 8 15,489,873 17,850,825
SERMAYE ARTIRIMI 27 8,817,199
SERMAYE TAAHHUDU ODEMESI 27 1,978,755
HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 27 56,754,362
ODENEN TEMETTULER 27 -50,000
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 83,040,189 17,800,825

NAKIT VE BENZERLERINDE MEYDANA GELEN NET ARTIS 11,977,991 504,051
DONEM BASINDAKI NAKIT VE BENZERI MEVCUDU 23,262,677 22,758,626
DONEM SOONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 35,240,668 23,262,677


--------------------------------