KAP ***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 -528 304.899 -496 36.849 412.350
Yeni Bakiye
71.626 -528 304.899 -496 36.849 412.350
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.806 21.806
Kar Dağıtımı
36.849 -36.849
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
36.849 -36.849
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 -528 341.748 -496 21.806 434.156
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 -2.090 341.748 -496 52.555 463.343
Yeni Bakiye
71.626 -2.090 341.748 -496 52.555 463.343
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
130 53.163 53.293
Kar Dağıtımı
52.555 -52.555
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
52.555 -52.555
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 -1.960 394.303 -496 53.163 516.636


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22 387.340 331.171 203.185 178.396
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0
İskontolu
0 0 0
Diğer
0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0
İskontolu
0 0 0
Diğer
0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
22 387.340 331.171 203.185 178.396
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
373.561 320.687 195.663 172.866
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.779 10.484 7.522 5.530
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
25 -322.642 -308.463 -163.155 -176.554
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-242.209 -257.479 -124.023 -144.404
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-671 -284 -335 -148
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-55.297 -33.130 -29.264 -22.232
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-24.465 -17.570 -9.533 -9.770
BRÜT KAR (ZARAR)
23 64.698 22.708 40.030 1.842
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -38.839 -24.068 -21.243 -12.352
Personel Giderleri
-19.332 -12.259 -10.825 -6.582
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-878 -353 -439 -153
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
23 -14.245 -9.310 -7.730 -4.763
Diğer
25.859 -1.360 18.787 -10.510
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
24 49.827 48.975 24.308 27.405
Bankalardan Alınan Faizler
31.007 25.671 14.010 19.704
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
3.785 1.990 1.861 682
Diğer
15.035 21.314 8.437 7.019
KARŞILIK GİDERLERİ
26 -3.727 -12.456 -3.727 -304
Özel Karşılıklar
-965 -4.846 -965 -1.934
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
-2.762 -7.610 -2.762 1.630
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
27 -5.192 -3.289 -3.127 217
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-3.070 -1.778 -1.359 -602
Diğer
-2.122 -1.511 -1.768 819
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
66.767 31.870 36.241 16.808
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.767 31.870 36.241 16.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
28 -13.604 -10.064 -6.362 -2.630
Cari Vergi Karşılığı
-23.239 -25.056 -17.732 -344
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 1.735 -2.286
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.635 14.992 9.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
53.163 21.806 29.879 14.178
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
53.163 21.806 29.879 14.178
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.163 21.806 29.879 14.178
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
161.815 133.553
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
422.194 320.348
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-230.893 -146.551
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.779 10.484
Elde Edilen Diğer Kazançlar
14.130 10.616
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 3.094 1.943
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-19.064 -15.543
Ödenen Vergiler
9 -7.483 -29.558
Diğer
-33.942 -18.186
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-276.654 -317.636
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-405.884 -801.788
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-40.577 -44.492
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
129.523 349.998
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
40.284 178.646
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-114.839 -184.083
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -181 -1.700
Diğer
8 -1.026
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.832 -2.726
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
145.349 366.794
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-262 -271
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
145.087 366.523
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.977
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
31.393 179.714
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 186.791 167.191
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 218.184 346.905


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
53.163 21.806
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
130 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
130 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
130 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.293 21.806


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 333.898 7.378 341.276 185.575 2.436 188.011
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 3.829.110 3.829.110 3.552.813 3.552.813
Faktoring Alacakları
0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0
Finansman Kredileri
5 3.811.474 3.811.474 3.528.772 3.528.772
Tüketici Kredileri
1.972.808 1.972.808 2.166.239 2.166.239
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
1.838.666 1.838.666 1.362.533 1.362.533
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 42.966 42.966 48.406 48.406
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -25.330 -25.330 -24.365 -24.365
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 8.960 8.960 9.259 9.259
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 4.440 4.440 3.931 3.931
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 32.710 32.710 22.945 22.945
DİĞER AKTİFLER
11 63.137 72 63.209 46.199 487 46.686
ARA TOPLAM
4.272.255 7.450 4.279.705 3.820.722 2.923 3.823.645
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.272.255 7.450 4.279.705 3.820.722 2.923 3.823.645
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 2.740.229 2.740.229 2.564.838 2.564.838
FAKTORİNG BORÇLARI
13 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 9.046 9.046 7.646 7.646
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 740.523 740.523 574.429 574.429
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
17 62.611 1.669 64.280 61.174 2.996 64.170
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
6.103 6.103 5.652 5.652
Genel Karşılıklar
37.954 37.954 35.192 35.192
Diğer Karşılıklar
18.554 1.669 20.223 20.330 2.996 23.326
CARİ VERGİ BORCU
9 17.811 17.811 2.843 2.843
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
18 190.764 416 191.180 146.028 348 146.376
ARA TOPLAM
3.760.984 2.085 3.763.069 3.356.958 3.344 3.360.302
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
516.636 516.636 463.343 463.343
Ödenmiş Sermaye
19 71.626 71.626 71.626 71.626
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
19 -1.960 -1.960 -2.090 -2.090
Kar Yedekleri
19 394.303 394.303 341.748 341.748
Yasal Yedekler
14.324 14.324 14.324 14.324
Olağanüstü Yedekler
379.979 379.979 327.424 327.424
Kar veya Zarar
52.667 52.667 52.059 52.059
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-496 -496 -496 -496
Dönem Net Kâr veya Zararı
53.163 53.163 52.555 52.555
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.277.620 2.085 4.279.705 3.820.301 3.344 3.823.645


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
10.443.243 10.443.243 9.614.157 9.614.157
VERİLEN TEMİNATLAR
21 21 21 21
TAAHHÜTLER
181.329 181.329 46.588 46.588
Cayılabilir Taahhütler
181.329 181.329 46.588 46.588
Diğer Cayılabilir Taahhütler
181.329 181.329 46.588 46.588
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
10.624.593 10.624.593 9.660.766 9.660.766



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053911


BIST