KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
13.100.000 0 0 0 4.760.771 203.462 10.889.174 0 0 -5.835.815 0 0 67.627.159 6.355.008 0 97.099.759 0 97.099.759
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
13.100.000 0 0 0 4.760.771 203.462 10.889.174 0 0 -5.835.815 0 0 67.627.159 6.355.008 0 97.099.759 0 97.099.759
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -31.773 0 1.605.261 0 0 22.717.872 0 0 0 0 6.728.786 31.020.146 0 31.020.146
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
21.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.800.000 0 21.800.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.890 0 34.890 0 34.890
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 6.329.360 -6.355.008 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.291.309 -6.291.309 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 38.051 -63.699 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
34.900.000 0 0 0 4.728.998 203.462 12.520.083 0 0 16.882.057 0 0 73.956.519 34.890 6.728.786 149.954.795 0 149.954.795
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
34.900.000 0 0 0 13.239.005 -2.780.427 24.510.820 0 0 17.516.479 0 0 73.956.519 41.137.467 0 202.479.863 0 202.479.863
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
34.900.000 0 0 0 13.239.005 -2.780.427 24.510.820 0 0 17.516.479 0 0 73.956.519 41.137.467 0 202.479.863 0 202.479.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -407.261 0 -2.932.620 0 0 5.669.450 0 0 0 0 6.546.233 8.875.802 0 8.875.802
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
49.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.700.000 0 49.700.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.665 0 24.665 0 24.665
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
84.600.000 0 0 0 12.831.744 -2.780.427 21.578.200 0 0 23.185.929 0 0 73.956.519 41.162.132 6.546.233 261.080.330 0 261.080.330


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
692.361.285 993.870.453 1.686.231.738 443.044.881 926.343.332 1.369.388.213
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 195.049.354 285.479.305 480.528.659 139.416.948 275.237.703 414.654.651
Teminat Mektupları
152.350.038 211.420.216 363.770.254 123.250.008 197.439.272 320.689.280
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
4.071.129 31.966.956 36.038.085 3.652.771 28.243.145 31.895.916
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
122.881.968 149.374.063 272.256.031 97.271.017 133.916.200 231.187.217
Diğer Teminat Mektupları
25.396.941 30.079.197 55.476.138 22.326.220 35.279.927 57.606.147
Banka Kredileri
2.066.905 8.616.637 10.683.542 1.808.014 10.394.731 12.202.745
İthalat Kabul Kredileri
2.066.905 8.598.027 10.664.932 1.808.014 10.376.020 12.184.034
Diğer Banka Kabulleri
0 18.610 18.610 0 18.711 18.711
Akreditifler
861.891 64.468.083 65.329.974 1.446.907 65.974.036 67.420.943
Belgeli Akreditifler
861.891 64.424.016 65.285.907 1.446.907 65.931.029 67.377.936
Diğer Akreditifler
0 44.067 44.067 0 43.007 43.007
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
39.770.520 974.369 40.744.889 12.912.019 1.429.664 14.341.683
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
39.770.520 974.369 40.744.889 12.912.019 1.429.664 14.341.683
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
388.925.252 87.324.010 476.249.262 198.675.812 27.851.451 226.527.263
Cayılamaz Taahhütler
(1) 388.925.252 87.324.010 476.249.262 198.675.812 27.851.451 226.527.263
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
75.815.546 82.026.131 157.841.677 16.255.671 22.607.820 38.863.491
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
150.000 0 150.000 150.000 0 150.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
60.491.060 2.157 60.493.217 51.521.682 3.956 51.525.638
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
17.083.579 0 17.083.579 10.117.968 0 10.117.968
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
208.471.181 0 208.471.181 100.861.357 0 100.861.357
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
250.685 0 250.685 162.372 0 162.372
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
26.663.201 5.295.722 31.958.923 19.606.762 5.239.675 24.846.437
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
108.386.679 621.067.138 729.453.817 104.952.121 623.254.178 728.206.299
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
108.386.679 621.067.138 729.453.817 104.952.121 623.254.178 728.206.299
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
162.401 2.829.320 2.991.721 1.079.526 1.022.713 2.102.239
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
81.455 1.415.288 1.496.743 898.509 229.297 1.127.806
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
80.946 1.414.032 1.494.978 181.017 793.416 974.433
Para ve Faiz Swap İşlemleri
106.575.218 609.298.329 715.873.547 100.584.309 610.138.769 710.723.078
Swap Para Alım İşlemleri
9.148.442 299.652.932 308.801.374 22.688.302 282.745.839 305.434.141
Swap Para Satım İşlemleri
97.276.776 206.732.547 304.009.323 77.616.007 222.289.742 299.905.749
Swap Faiz Alım İşlemleri
75.000 51.456.425 51.531.425 140.000 52.551.594 52.691.594
Swap Faiz Satım İşlemleri
75.000 51.456.425 51.531.425 140.000 52.551.594 52.691.594
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.649.060 8.939.489 10.588.549 2.588.463 11.531.741 14.120.204
Para Alım Opsiyonları
824.530 4.469.744 5.294.274 1.205.579 5.851.074 7.056.653
Para Satım Opsiyonları
824.530 4.469.745 5.294.275 1.382.884 5.680.667 7.063.551
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 699.823 560.955 1.260.778
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 560.955 560.955
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 699.823 0 699.823
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.995.284.910 987.409.515 4.982.694.425 3.379.520.046 847.760.601 4.227.280.647
EMANET KIYMETLER
636.750.346 209.708.493 846.458.839 585.210.290 198.435.705 783.645.995
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.122.682 95.897.280 112.019.962 23.400.765 84.080.210 107.480.975
Tahsile Alınan Çekler
61.620.749 2.442.914 64.063.663 54.866.609 2.720.301 57.586.910
Tahsile Alınan Ticari Senetler
43.210.088 1.999.855 45.209.943 37.245.905 2.216.300 39.462.205
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
353.615.417 22.063.711 375.679.128 370.354.780 4.478.652 374.833.432
Diğer Emanet Kıymetler
162.170.945 87.304.733 249.475.678 99.331.766 104.940.242 204.272.008
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 0 1.649 1.649 0 1.649
REHİNLİ KIYMETLER
3.356.392.677 764.192.331 4.120.585.008 2.792.249.655 638.206.635 3.430.456.290
Menkul Kıymetler
3.634.082 4.140.151 7.774.233 3.633.077 3.962.984 7.596.061
Teminat Senetleri
43.293.089 4.649.888 47.942.977 37.835.013 4.706.254 42.541.267
Emtia
919.630 292.832 1.212.462 919.630 283.969 1.203.599
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.799.809.183 488.619.228 3.288.428.411 2.292.712.885 394.481.029 2.687.193.914
Diğer Rehinli Kıymetler
508.731.484 266.420.293 775.151.777 457.143.841 234.704.393 691.848.234
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 69.939 75.148 5.209 68.006 73.215
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.141.887 13.508.691 15.650.578 2.060.101 11.118.261 13.178.362
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
4.687.646.195 1.981.279.968 6.668.926.163 3.822.564.927 1.774.103.933 5.596.668.860


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
12.654.669 9.387.478
Alınan Faizler
54.017.608 29.837.482
Ödenen Faizler
-38.117.276 -15.439.201
Alınan Temettüler
0 805
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.018.385 4.122.847
Elde Edilen Diğer Kazançlar
438.511 1.055.895
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
903.135 1.176.965
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.746.924 -2.857.025
Ödenen Vergiler
0 -98.917
Diğer
-9.858.770 -8.411.373
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
26.567.806 -54.218.218
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.564.593 -967.008
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-294.337 -12.080.771
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-150.300.275 -59.870.655
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.324.728 -3.369.765
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.208.368 -2.467.981
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
142.748.503 85.982.178
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-9.446.452 1.973.849
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
69.541.320 -63.418.065
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
39.222.475 -44.830.740
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-106.113.302 -28.348.423
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-119.286 -436.857
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-738.662 -201.973
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
12.870 827.877
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-39.420.203 -9.936.997
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.609.966 7.868.752
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-89.883.562 -26.839.405
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.425.575 370.180
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
58.463.320 22.721.793
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.016.754 1.105.108
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.091.163 -97.820
İhraç Edilen Sermaye Araçları
49.700.000 21.800.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-162.271 -85.495
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.139.978 617.501
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-6.287.529 -49.839.869
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
196.275.719 100.775.019
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
189.988.190 50.935.150


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.546.233 6.728.786
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.329.569 24.291.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.339.881 1.573.488
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-46.646 -35.304
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-4.008.217 2.003.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
714.982 -394.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.669.450 22.717.872
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.555.826 28.394.401
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.886.376 -5.676.529
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.875.802 31.020.146


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
260.065.343 597.249.438 857.314.781 236.867.343 592.221.704 829.089.047
Nakit ve Nakit Benzerleri
34.160.758 353.211.634 387.372.392 34.126.115 357.118.201 391.244.316
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 33.485.026 338.482.721 371.967.747 28.245.022 346.153.321 374.398.343
Bankalar
(4) 276.849 14.729.741 15.006.590 505.686 10.965.746 11.471.432
Para Piyasalarından Alacaklar
403.377 0 403.377 5.380.282 0 5.380.282
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.494 -828 -5.322 -4.875 -866 -5.741
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 8.550.049 32.443.161 40.993.210 4.302.137 28.992.742 33.294.879
Devlet Borçlanma Senetleri
166.165 31.009.210 31.175.375 198.276 27.692.529 27.890.805
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
8.383.884 1.433.951 9.817.835 4.103.861 1.300.213 5.404.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 213.757.255 207.163.529 420.920.784 195.185.687 200.487.478 395.673.165
Devlet Borçlanma Senetleri
212.244.521 206.254.896 418.499.417 193.770.230 199.565.626 393.335.856
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
983.251 43.855 1.027.106 885.974 41.654 927.628
Diğer Finansal Varlıklar
529.483 864.778 1.394.261 529.483 880.198 1.409.681
Türev Finansal Varlıklar
(3) 3.597.281 4.431.114 8.028.395 3.253.404 5.623.283 8.876.687
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.597.281 4.431.114 8.028.395 3.253.404 5.623.283 8.876.687
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.257.828.085 392.300.023 1.650.128.108 983.847.530 393.877.661 1.377.725.191
Krediler
(7) 1.079.683.705 361.863.917 1.441.547.622 916.747.756 349.603.094 1.266.350.850
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 205.865.795 46.287.307 252.153.102 114.911.984 44.439.493 159.351.477
Devlet Borçlanma Senetleri
202.712.264 45.192.528 247.904.792 111.764.300 43.408.245 155.172.545
Diğer Finansal Varlıklar
3.153.531 1.094.779 4.248.310 3.147.684 1.031.248 4.178.932
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-27.721.415 -15.851.201 -43.572.616 -47.812.210 -164.926 -47.977.136
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 6.912.159 0 6.912.159 6.853.866 0 6.853.866
Satış Amaçlı
6.912.159 0 6.912.159 6.853.866 0 6.853.866
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
31.181.096 8.308.619 39.489.715 35.291.161 7.913.605 43.204.766
İştirakler (Net)
(9) 336.152 0 336.152 216.867 0 216.867
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
336.152 0 336.152 216.867 0 216.867
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 30.844.944 7.138.381 37.983.325 35.074.294 7.006.700 42.080.994
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
30.709.985 7.138.381 37.848.366 34.939.335 7.006.700 41.946.035
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
134.959 0 134.959 134.959 0 134.959
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 1.170.238 1.170.238 0 906.905 906.905
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 1.170.238 1.170.238 0 906.905 906.905
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 16.702.829 104.018 16.806.847 16.137.593 85.466 16.223.059
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.505.292 43.528 2.548.820 2.229.670 42.931 2.272.601
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.505.292 43.528 2.548.820 2.229.670 42.931 2.272.601
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 52.743.236 3.610.751 56.353.987 31.548.535 4.747.959 36.296.494
VARLIKLAR TOPLAMI
1.627.938.040 1.001.616.377 2.629.554.417 1.312.775.698 998.889.326 2.311.665.024
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 1.061.227.031 858.405.591 1.919.632.622 917.910.341 821.358.519 1.739.268.860
ALINAN KREDİLER
(3) 3.847.138 100.221.445 104.068.583 10.407.287 99.798.785 110.206.072
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 100.605.473 51.900.772 152.506.245 21.024.860 64.037.829 85.062.689
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.010.690 36.391.751 37.402.441 1.010.690 26.757.289 27.767.979
Bonolar
0 645.888 645.888 0 644.547 644.547
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.010.690 35.745.863 36.756.553 1.010.690 26.112.742 27.123.432
FONLAR
46.811 0 46.811 34.703 0 34.703
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
46.811 0 46.811 34.703 0 34.703
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 158.602 3.087.033 3.245.635 230.714 2.925.405 3.156.119
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
158.602 3.087.033 3.245.635 230.714 2.925.405 3.156.119
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 1.738.286 40.971 1.779.257 1.367.826 40.791 1.408.617
KARŞILIKLAR
(9) 34.775.331 1.602.853 36.378.184 48.706.257 32.511 48.738.768
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
6.890.591 0 6.890.591 6.744.741 0 6.744.741
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
27.884.740 1.602.853 29.487.593 41.961.516 32.511 41.994.027
CARİ VERGİ BORCU
(10) 7.687.393 29.012 7.716.405 7.769.264 29.300 7.798.564
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 2.904.543 0 2.904.543 279.092 0 279.092
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 30.498.394 30.498.394 0 28.949.062 28.949.062
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 30.498.394 30.498.394 0 28.949.062 28.949.062
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 60.480.248 11.814.719 72.294.967 45.004.077 11.510.559 56.514.636
ÖZKAYNAKLAR
(13) 285.225.771 -24.145.441 261.080.330 227.943.969 -25.464.106 202.479.863
Ödenmiş Sermaye
84.600.000 0 84.600.000 34.900.000 0 34.900.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
37.167.508 -5.537.991 31.629.517 40.631.246 -5.661.848 34.969.398
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
41.793.379 -18.607.450 23.185.929 37.318.737 -19.802.258 17.516.479
Kar Yedekleri
73.956.519 0 73.956.519 73.956.519 0 73.956.519
Yasal Yedekler
5.779.782 0 5.779.782 5.779.782 0 5.779.782
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
68.176.737 0 68.176.737 68.176.737 0 68.176.737
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
47.708.365 0 47.708.365 41.137.467 0 41.137.467
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
41.162.132 0 41.162.132 45.090 0 45.090
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.546.233 0 6.546.233 41.092.377 0 41.092.377
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.559.707.317 1.069.847.100 2.629.554.417 1.281.689.080 1.029.975.944 2.311.665.024


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 58.294.967 35.249.515
Kredilerden Alınan Faizler
39.004.547 23.331.289
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.896 368.517
Bankalardan Alınan Faizler
1.396.408 50.473
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
14.777 88
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
17.631.268 11.347.212
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
183.849 141.198
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
11.110.200 9.280.584
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
6.337.219 1.925.430
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
245.071 151.936
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -38.724.205 -17.757.996
Mevduata Verilen Faizler
-30.486.527 -12.650.735
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.556.472 -418.791
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.754.234 -3.446.144
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-908.977 -682.921
Kiralama Faiz Giderleri
-61.496 -38.047
Diğer Faiz Giderleri
-3.956.499 -521.358
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
19.570.762 17.491.519
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.411.723 2.244.156
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.770.967 3.005.920
Gayri Nakdi Kredilerden
957.269 470.119
Diğer
5.813.698 2.535.801
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.359.244 -761.764
Gayri Nakdi Kredilere
-262 -218
Diğer
-1.358.982 -761.546
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 805
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -177.099 163.963
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-582.423 447.598
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.159.466 -1.807.278
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.564.790 1.523.643
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 21.170.816 1.698.339
FAALİYET BRÜT KÂRI
45.976.202 21.598.782
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -2.408.400 -3.851.647
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -125.916 -1.976.778
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-5.200.463 -2.035.677
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -30.208.230 -3.125.262
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.033.193 10.609.418
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 8.033.193 10.609.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -1.486.960 -3.880.632
Cari Vergi Karşılığı
-32.903 -12.584.667
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.434.141 -875.536
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.980.084 9.579.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 6.546.233 6.728.786
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 6.546.233 6.728.786
Grubun Karı (Zararı)
6.546.233 6.728.786
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar 0,18200000 0,38500000



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150599


BIST