KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,83
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,83
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
6765484,07
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 70,65
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 2,92
- Kurucu (%)
% 80,78
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 19,22
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,83
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,07
d) Diğer Giderler (%)
% 0,98
Açıklamalar
TKF Fon ilgili dönem Toplam Gideri 9,575,825.89 TL Ortalama Fon toplam Değeri
1,159,405,118.47
TL dikkate alınarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132732
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.685
Değişim: 1,73%
Hacim : 79.806 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 9.427
13.09.2024
Yüksek 9.685
Açılış: 9.537
33,8935
Değişim: 0,03%
Düşük 33,8193
13.09.2024
Yüksek 33,9920
Açılış: 33,8832
37,6010
Değişim: -0,04%
Düşük 37,5282
13.09.2024
Yüksek 37,7386
Açılış: 37,6179
2.810,55
Değişim: 0,81%
Düşük 2.786,31
13.09.2024
Yüksek 2.819,85
Açılış: 2.787,91
