" />

KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 22:20
KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
402.473.341 217.019.676
Net Dönem Karı (Zararı)
978.593.761 210.802.656
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-719.697.454 -11.347.779
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.454.814 -8.072.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-690.592.321 13.477.523
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-19.650.319 -16.753.302
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
114.471.731 -7.284.904
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-146.047.973 76.851.801
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
41.390.131 -27.694.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
219.129.573 -56.442.030
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
373.368.038 192.169.973
Alınan Temettü
19.650.319 16.753.302
Alınan Faiz
11 9.454.984 8.096.401
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-410.391.413 -210.848.893
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 753.620.152 1.075.755.288
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.164.011.565 -1.286.604.181
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.918.072 6.170.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.918.072 6.170.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 7.981.026 1.810.243
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 62.954 7.981.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 64.547 7.982.789
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
168.137.566 35.091.646
Ters Repo Alacakları
0 9.003.549
Takas Alacakları
22.005.602 0
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
9 1.259.930.631 788.467.883
TOPLAM VARLIKLAR
1.450.138.346 840.545.867
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
35.453.012 3.353.944
Diğer Borçlar
6 11.932.415 2.641.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.385.427 5.995.296
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.402.752.919 834.550.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
834.550.571 834.596.808
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
978.593.761 210.802.656
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 753.620.152 1.075.755.288
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.164.011.565 -1.286.604.181
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.402.752.919 834.550.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 9.454.984 8.072.000
Temettü Gelirleri
19.650.319 16.753.302
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 291.504.181 222.580.793
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 690.592.321 -13.477.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.297 16.345
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.011.209.102 233.944.917
Yönetim Ücretleri
8 -29.893.141 -21.096.474
Saklama Ücretleri
8 -1.006.807 -694.686
Denetim Ücretleri
8 -52.650 -35.070
Kurul Ücretleri
8 -208.049 -135.812
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.362.314 -1.156.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -92.380 -23.992
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-32.615.341 -23.142.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
978.593.761 210.802.656
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
978.593.761 210.802.656
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
978.593.761 210.802.656



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143672


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,1135 Değişim: 0,11%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0833 Değişim: -0,21%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.581,13 Değişim: -0,76%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.