KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.04.2022 - 21:03
KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.279.612 0
Net Dönem Karı (Zararı)
10.956.137
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.602.352 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.001.076
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.601.276
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-80.634.324 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.624.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
193.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-74.203.706
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-79.280.539 0
Alınan Faiz
11 1.000.927
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.679.193 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 133.899.421
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -55.220.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
399.581 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
399.581 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
399.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 399.731
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4.110.552
Takas Alacakları
6.624.000
Finansal Varlıklar
9 78.694.430
TOPLAM VARLIKLAR
89.828.713 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
2.295
Diğer Borçlar
6 191.087
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
193.382 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
89.635.331 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.956.137
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 133.899.422
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -55.220.228
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
89.635.331 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.001.076
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.513.645
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 8.601.276
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.115.997 0
Yönetim Ücretleri
8 -1.016.020
Saklama Ücretleri
8 -62.340
Denetim Ücretleri
8 -14.160
Kurul Ücretleri
8 -12.228
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -50.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.921
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.159.860 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.956.137 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.956.137 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.956.137 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021653


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9420 Değişim: 0,10%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9469
Açılış: 15,9256
17,0214 Değişim: -0,09%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,06 Değişim: 0,03%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,65
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.