KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.171.528
Net Dönem Karı (Zararı)
5.060.597
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.257.124
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.107.345
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -844.190
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-305.589
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-78.387.935
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-49.352.482
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.529.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-63.565.396
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-75.584.462
Alınan Temettü
305.589
Alınan Faiz
12 1.107.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.385.205
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 98.377.471
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -23.992.266
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
213.677
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
213.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 213.677
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 219.627
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 5.719.086
Ters Repo Alacakları
5 12.005.848
Takas Alacakları
5 31.627.548
Finansal Varlıklar
19 64.403.636
TOPLAM VARLIKLAR
113.975.745
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 34.321.381
Diğer Borçlar
5 208.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.529.943
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.445.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.060.597
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 98.377.471
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -23.992.266
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
79.445.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.107.345
Temettü Gelirleri
12 305.589
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.985.349
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 844.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.288
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.243.761
Yönetim Ücretleri
4,8 -681.446
Saklama Ücretleri
8 -26.504
Denetim Ücretleri
8 -28.123
Kurul Ücretleri
8 -7.131
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -438.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.693
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.183.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.060.597
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.060.597
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.060.597
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932924
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN