KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 22:36
KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.349.744 -13.810.429
Net Dönem Karı (Zararı)
31.437.494 5.661.857
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.036.002 -1.246.928
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.669.382 -511.822
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.789.206 -665.197
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-577.414 -69.909
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-57.998.032 -18.807.089
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.680.200 -2.465.594
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.096.577 1.750.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-51.414.409 -18.092.415
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-31.596.540 -14.392.160
Alınan Temettü
577.414 69.909
Alınan Faiz
1.669.382 511.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.482.653 18.032.733
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.396.018 18.036.707
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.913.365 -3.974
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.867.091 4.222.304
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.867.091 4.222.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.222.304
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
355.213 4.222.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 357.656 4.223.337
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 588 488.314
Ters Repo Alacakları
5.002.443
Takas Alacakları
5 6.123.217 1.977.280
Diğer Alacaklar
19.546
Finansal Varlıklar
19 72.958.784 18.756.579
TOPLAM VARLIKLAR
84.462.234 25.445.510
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
3.684.858 1.706.150
Diğer Borçlar
162.639 44.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.847.497 1.750.920
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
80.614.737 23.694.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.694.590
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 31.437.494 5.661.857
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 31.396.018 18.036.707
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -5.913.365 -3.974
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
80.614.737 23.694.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.669.382 511.822
Temettü Gelirleri
12 577.414 69.909
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 27.952.315 4.711.290
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.789.206 665.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 75.273
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.063.590 5.958.218
Yönetim Ücretleri
8 -895.670 -171.712
Saklama Ücretleri
8 -63.504 -8.406
Denetim Ücretleri
8 -7.335 -9.128
Kurul Ücretleri
8 -11.512
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -633.210 -103.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -14.865 -3.148
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.626.096 -296.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.437.494 5.661.857
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
31.437.494 5.661.857
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
31.437.494 5.661.857



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932899


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.