KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -527 583.389 165.442 848.304 848.304
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0
Yeni Bakiye
100.000 -527 583.389 165.442 848.304 848.304
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48 93.897 93.945 93.945
Kar Dağıtımı
165.442 -165.442
Diğer
165.442 -165.442
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -479 748.831 93.897 942.249 942.249
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -851 0 0 0 0 0 748.831 394.977 1.242.957 1.242.957
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
100.000 0 0 0 0 -851 0 0 0 0 0 748.831 394.977 1.242.957 1.242.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.610 -64.301 -65.911 -65.911
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
394.977 -394.977 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
394.977 -394.977 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 0 0 0 0 -2.461 1.143.808 -64.301 1.177.046 0 1.177.046


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.574.626 1.178.252 2.752.878 1.854.758 1.236.184 3.090.942
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
TAAHHÜTLER
2 1.574.626 350.967 1.925.593 1.012.382 283.508 1.295.890
Cayılamaz Taahhütler
1.574.626 350.967 1.925.593 1.012.382 283.508 1.295.890
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.574.626 350.967 1.925.593 1.012.382 283.508 1.295.890
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
827.285 827.285 842.376 952.676 1.795.052
Alım Satım Amaçlı İşlemler
827.285 827.285 842.376 952.676 1.795.052
Para ve Faiz Swap İşlemleri
827.285 827.285 842.376 952.676 1.795.052
Swap Para Alım İşlemleri
414.153 414.153 842.376 55.261 897.637
Swap Para Satım İşlemleri
413.132 413.132 0 897.415 897.415
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.688 2.688 2.688 2.688
EMANET KIYMETLER
2.688 2.688 2.688 2.688
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.688 2.688 2.688 2.688
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
Menkul Kıymetler
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.577.314 1.178.252 2.755.566 1.857.446 1.236.184 3.093.630


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-73.685 152.515
Alınan Faizler
72.535 63.946
Ödenen Faizler
-24.499 -17.136
Alınan Ücret ve Komisyonlar
34.223 18.768
Elde Edilen Diğer Kazançlar
39.938 26.854
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-63.982 -42.158
Ödenen Vergiler
-8.264 89.358
Diğer
-123.636 12.883
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
310.566 -186.113
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
95.216 -65.446
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-12.096 -3.739
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
238.535 10.414
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-11.089 -127.342
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
236.881 -33.598
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-12.519 2.357
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-429 -62
Diğer
-12.090 2.419
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.696 1.874
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-24.430 -20.315
Diğer
28.126 22.189
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
18.285 70.678
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
246.343 41.311
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.292.832 823.887
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.539.175 865.198


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-64.301 93.897
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.610 48
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.610 48
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.146 60
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
536 -12
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-65.911 93.945


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.277.544 462.884 1.740.428 655.777 933.524 1.589.301
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.077.820 461.355 1.539.175 359.723 933.109 1.292.832
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 92.563 447.267 539.830 72.585 318.265 390.850
Bankalar
4 989.544 14.156 1.003.700 288.472 614.975 903.447
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.287 -68 -4.355 -1.334 -131 -1.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 199.724 0 199.724 296.054 0 296.054
Devlet Borçlanma Senetleri
199.724 0 199.724 296.054 296.054
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Türev Finansal Varlıklar
3, 13 1.529 1.529 0 415 415
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.529 1.529 0 415 415
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
Krediler
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
28.402 0 28.402 25.071 25.071
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.307 0 4.307 4.778 0 4.778
Şerefiye
0
Diğer
4.307 0 4.307 4.778 4.778
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 12.921 12.921 16.274 16.274
DİĞER AKTİFLER (Net)
19 20.327 22.091 42.418 15.062 16.188 31.250
VARLIKLAR TOPLAMI
1.343.501 484.975 1.828.476 716.962 949.712 1.666.674
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 98.359 430.778 529.137 290.602 0 290.602
ALINAN KREDİLER
0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
Tahviller
0
FONLAR
0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2, 8 0 596 596 0 963 963
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 596 596 963 963
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 1.315 48.194 49.509 1.434 44.379 45.813
KARŞILIKLAR
9 36.631 36.631 53.681 0 53.681
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
23.201 23.201 48.623 48.623
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
13.430 13.430 5.058 5.058
CARİ VERGİ BORCU
10 31.509 31.509 31.499 31.499
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0
Krediler
0
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 4.048 4.048 1.159 1.159
ÖZKAYNAKLAR
11 1.177.046 1.177.046 1.242.957 0 1.242.957
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.461 -2.461 -851 -851
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
0 0 0
Yasal Yedekler
0
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
0
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
1.079.507 1.079.507 1.143.808 0 1.143.808
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.143.808 1.143.808 748.831 748.831
Dönem Net Kâr veya Zararı
-64.301 -64.301 394.977 394.977
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.348.908 479.568 1.828.476 1.621.332 45.342 1.666.674


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 72.535 63.946
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.742 695
Bankalardan Alınan Faizler
29.835 15.334
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.218 784
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
37.740 47.131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
37.740 47.131
Diğer Faiz Gelirleri
2
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -24.499 -17.136
Mevduata Verilen Faizler
-23.687 -15.754
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-586 -1.250
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Kiralama Faiz Giderleri
-224 -129
Diğer Faiz Giderleri
-2 -3
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
48.036 46.810
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
33.964 18.654
Alınan Ücret ve Komisyonlar
34.223 18.768
Gayri Nakdi Kredilerden
0
Diğer
10 34.223 18.768
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-259 -114
Gayri Nakdi Kredilere
-7 -5
Diğer
-252 -109
TEMETTÜ GELİRLERİ
5 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 -52.253 110.059
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-55.050 94.535
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-5.735 -4.080
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
8.532 19.604
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 357 1.350
FAALİYET BRÜT KÂRI
30.104 176.873
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -2.953 -57
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -25.635 -6.531
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-31.991 -21.079
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -29.935 -20.329
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-60.410 128.877
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-60.410 128.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -3.891 -34.980
Cari Vergi Karşılığı
-31.420
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.891 -3.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-64.301 93.897
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9 -64.301 93.897
Grubun Karı (Zararı)
0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-64.301 93.897
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151559


BIST