KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.853 189.197
Net Dönem Karı (Zararı)
6.717 -16.985
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.342 -31.709
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.523 -18.844
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 12.865 -12.865
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-52.435 219.047
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.940 2.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-47.495 216.842
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-37.376 170.353
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 4.523 18.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.934 -122.866
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -35.934 -122.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.787 66.331
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.787 66.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.506 3.175
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 719 69.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 719 69.507
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-16 48.736 14.106
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
49.455 83.613
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 500 5.441
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
500 5.441
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.955 78.172
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
78.172 218.023
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.717 -16.985
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-35.934 -122.866
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 48.955 78.172
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 4.523 18.844
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 24.099 -18.233
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 -12.865 12.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.757 13.476
Yönetim Ücretleri
8 -1.399 -4.129
Saklama Ücretleri
8 -96 -6.285
Denetim Ücretleri
8 -3.177 -7.893
Kurul Ücretleri
8 -10 -9
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -76 -1.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.282 -10.179
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.040 -30.461
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.717 -16.985
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.717 -16.985
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.717 -16.985
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911083
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN