KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.337.259 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-901.560 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
320.309 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-819 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 321.128 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.756.827 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.533
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.766.360
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.338.078 0
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 819 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.262.523 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 13.262.523 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
925.264 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
925.264 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 925.264 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 925.264 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
6 0 0
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
9 11.445.232 0
TOPLAM VARLIKLAR
12.370.496 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 0
Diğer Borçlar
6 9.533 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.533 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.360.963 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-901.560
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
13.262.523
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 12.360.963 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
819
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-548.513
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-321.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-868.822 0
Yönetim Ücretleri
-19.674
Saklama Ücretleri
-5.989
Denetim Ücretleri
-3.540
Kurul Ücretleri
-769
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-1.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.351 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -32.738 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-901.560 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-901.560 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-901.560 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742179
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN