KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
951.378 186.459
Net Dönem Karı (Zararı)
256.188 237.279
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-266.575 -278.508
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-266.575 -278.508
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
694.895 -50.820
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.013 -26
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
695.908 -50.794
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
684.508 -92.049
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 266.870 278.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.064.146 -230.566
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 795.351 2.547
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -1.859.497 -233.113
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-112.768 -44.107
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-112.768 -44.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
413.235 457.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 300.467 413.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 300.665 413.728
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
6 0 0
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
9 1.366.862 2.062.770
TOPLAM VARLIKLAR
1.667.527 2.476.498
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 0
Diğer Borçlar
6 2.942 3.955
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.942 3.955
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.664.585 2.472.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.472.543 2.465.830
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
256.188 237.279
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
795.351 2.547
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.859.497 -233.113
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.664.585 2.472.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
266.870 278.508
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
38.236 -626
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.609 16.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
302.497 294.500
Yönetim Ücretleri
-34.077 -45.062
Saklama Ücretleri
-2.794 -3.356
Denetim Ücretleri
-3.540 -2.360
Kurul Ücretleri
-354 -496
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-2.960 -3.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.584 -2.355
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -46.309 -57.221
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
256.188 237.279
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
256.188 237.279
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
256.188 237.279



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742180


BIST