KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -3.474.128 14.424.009 14.424.009
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.474.128 3.474.128 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.044 116.044 116.044
Dönem Karı (Zararı)
116.044 116.044 116.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 116.044 14.540.053 14.540.053
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 1.966.800 16.390.809 16.390.809
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
1.966.800 -1.966.800 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
279.326 279.326 279.326
Dönem Karı (Zararı)
279.326 279.326 279.326
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 4.053.906 279.326 16.670.135 16.670.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.468.305 2.297.474
Dönem Karı (Zararı)
279.326 116.044
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
279.326 116.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
215.712 92.094
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-156.157 59.132
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.893 31.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.893 31.237
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
884.612 362.557
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
884.612 362.557
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-158.502 -186.573
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-158.502 -186.573
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.594 -291.708
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-411.728 117.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.973.267 2.089.336
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.347.536 7.030.582
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.523.348 -266.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.523.348 -266.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-333.762 -2.356.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-333.762 -2.356.608
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
30.432 -42.778
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.989.563 -4.086.459
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
34.989.563 -4.086.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.395 -86.561
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.523 1.897.595
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
151.523 1.897.595
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.468.305 2.297.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
381.554 144.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
387.977 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
387.977 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.768 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.603 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.165 0
Alınan Temettüler
93.345 144.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.066 -262.033
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Faiz
-460.328 -765.642
Alınan Faiz
610.394 503.609
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.999.925 2.180.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.999.925 2.180.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.928.463 8.112.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.928.388 10.292.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 13.928.388 10.928.463
Finansal Yatırımlar
7.a 6.742.265 2.394.729
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6.742.265 2.394.729
Ticari Alacaklar
8.a 35.654.162 8.015.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
35.654.162 8.015.426
Diğer Alacaklar
9.a 3.329.351 2.995.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.329.351 2.995.589
Peşin Ödenmiş Giderler
10 145.297 175.729
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
145.297 175.729
ARA TOPLAM
59.799.463 24.509.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.799.463 24.509.936
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.241.702 1.083.200
Maddi Duran Varlıklar
12 7.880.101 7.885.209
Binalar
7.741.259 7.754.700
Tesis, Makine ve Cihazlar
71.139 43.338
Taşıtlar
732 16.172
Mobilya ve Demirbaşlar
66.971 70.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 41.373 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.373 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24.c 388.264 413.858
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.711.151 9.541.978
TOPLAM VARLIKLAR
69.510.614 34.051.914
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.b 49.089.420 14.099.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
49.089.420 14.099.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.a 98.008 91.613
Diğer Borçlar
353.142 311.129
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 20.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 353.142 291.129
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.b 470.212 436.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
470.212 436.603
ARA TOPLAM
50.010.782 14.939.202
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.010.782 14.939.202
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 2.210.131 2.100.621
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.210.131 2.100.621
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.210.131 2.100.621
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.c 619.566 621.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
619.566 621.282
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.829.697 2.721.903
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.840.479 17.661.105
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.670.135 16.390.809
Ödenmiş Sermaye
18.a 3.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.b 115.005 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.023.460 7.023.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.028.440 7.028.440
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18.c 7.156.630 7.156.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.f -128.190 -128.190
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18.d -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.e 2.198.438 2.198.438
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.673.024 1.673.024
Yasal Yedekler
525.414 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.g 4.053.906 2.087.106
Net Dönem Karı veya Zararı
18.g 279.326 1.966.800
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.670.135 16.390.809
TOPLAM KAYNAKLAR
69.510.614 34.051.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19.a 70.912.485 57.925.903 25.513.177 13.516.164
Satışların Maliyeti
19.b -67.545.823 -55.193.987 -24.230.264 -12.965.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.366.662 2.731.916 1.282.913 550.205
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.366.662 2.731.916 1.282.913 550.205
Genel Yönetim Giderleri
20.c -4.249.841 -3.676.479 -1.385.824 -1.174.294
Pazarlama Giderleri
20.b -100.100 -40.001 -36.169 -12.333
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20.a 0 -950 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.a 639.541 1.378.322 314.049 480.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.b -10.930 -706.974 420.045 -40.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-354.668 -314.166 595.014 -196.593
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 351.020 213.962 168.317 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 158.502 186.573 116.491 75.691
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
154.854 86.369 879.822 -120.902
Finansman Gelirleri
23.a 610.394 503.609 191.039 186.950
Finansman Giderleri
23.b -460.328 -765.642 -133.340 -140.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
304.920 -175.664 937.521 -74.120
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.594 291.708 -94.664 140.995
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b -25.594 291.708 -94.664 140.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
279.326 116.044 842.857 66.875
DÖNEM KARI (ZARARI)
279.326 116.044 842.857 66.875
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
279.326 116.044 842.857 66.875
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
279.326 116.044 842.857 66.875
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
279.326 116.044 842.857 66.875



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883828


BIST