KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 10.633.314 10.391.265
Satışların Maliyeti
15 -9.983.956 -9.919.615
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
649.358 471.650
BRÜT KAR (ZARAR)
649.358 471.650
Genel Yönetim Giderleri
-1.349.162 -753.664
Pazarlama Giderleri
-98.070 -50.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.283.372 780.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -123.898 -2.069.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.361.600 -1.621.334
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.174 4.013.278
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.380.774 2.391.944
Finansman Gelirleri
20 0
Finansman Giderleri
-14.705 -228.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.366.089 2.163.573
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-330.897 -513.253
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -132.489 -191.723
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -198.408 -321.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.035.192 1.650.320
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.035.192 1.650.320
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
214.573 265.964
Ana Ortaklık Payları
820.619 1.384.356
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
408.439 94.684
Dönem Karı (Zararı)
1.035.192 1.650.320
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.035.192 1.650.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
687.471 -1.313.892
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 163.560 436.790
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.385.766
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 1.385.766
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
320.822 135.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 320.822 205.819
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -70.613
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.334 227.801
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.334 227.801
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.804.167
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.804.167
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 194.755 513.253
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -208.541
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -208.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.500.967 -577.311
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.288.410 -2.484.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -7.288.410 -2.484.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.122 -478.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-84.122 -478.508
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-385.402 -72.931
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-684.910 1.353.683
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-684.910 1.353.683
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.941.877 1.105.133
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 2.010.058
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.931.819 1.105.133
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
221.696 -240.883
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 186.743 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 335.567
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-177.275 189.119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 237.177
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 237.177
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-177.275 -48.628
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -177.275 -48.628
Alınan Faiz
0 570
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.993 -234.138
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.007
Kredilerden Nakit Girişleri
0 2.007
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.993 -7.774
Ödenen Faiz
0 -228.371
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
214.171 49.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
214.171 49.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 471.594 138.878
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 685.765 188.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 685.765 471.594
Ticari Alacaklar
22.980.731 15.516.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 22.980.731 15.516.939
Diğer Alacaklar
728.599 644.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
728.599 644.477
Stoklar
6 2.112.381 1.726.979
Peşin Ödenmiş Giderler
466.842 495.728
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
466.842 495.728
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
744.048 741.718
Diğer Dönen Varlıklar
1.099.258 1.746.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 1.099.258 1.746.709
ARA TOPLAM
28.817.624 21.344.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.817.624 21.344.144
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 175.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 23.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 152.219
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 4.900.000 4.900.000
Maddi Duran Varlıklar
9 17.143.753 17.102.823
Kullanım Hakkı Varlıkları
257.949 268.550
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
87.113 103.727
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 87.113 103.727
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.769.565 4.964.320
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.158.380 27.514.802
TOPLAM VARLIKLAR
55.976.004 48.858.946
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.516 48.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.516 48.175
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
39.516 48.175
Ticari Borçlar
5.374.351 6.059.261
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
52.244 44.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.322.107 6.014.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.238.534 1.954.453
Diğer Borçlar
19.252.769 18.297.201
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 18.944.366 16.934.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
308.403 1.362.893
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.483.784 344.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.483.784 344.598
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
755.351 566.278
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.266.739 2.965.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 800.624 499.374
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.466.115 2.466.115
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.676.166 1.789.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.676.166 1.789.461
ARA TOPLAM
38.087.210 32.024.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.087.210 32.024.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
274.430 274.430
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
274.430 274.430
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
274.430 274.430
Uzun Vadeli Karşılıklar
647.318 613.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 647.318 613.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
921.748 887.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.008.958 32.912.481
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.990.994 8.184.986
Ödenmiş Sermaye
14 18.255.333 18.255.333
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.515.691 1.515.691
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
14 -4.598.253 -4.598.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.892.625 5.907.236
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.892.625 5.907.236
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.737.602 5.737.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
155.023 169.634
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.430.108 1.430.108
Yasal Yedekler
14 1.430.108 1.430.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.325.129 -13.648.511
Net Dönem Karı veya Zararı
820.619 -676.618
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.976.052 7.761.479
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.967.046 15.946.465
TOPLAM KAYNAKLAR
55.976.004 48.858.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.942.763 -86.400 1.335.415 -9.653.775 -3.900.043 4.810.731 3.936.624 8.747.355
Transferler
78.463 -3.978.506 3.900.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.922.513 -282.594 1.384.356 5.024.275 3.128.407 8.152.682
Dönem Karı (Zararı)
1.384.356 1.384.356 265.964 1.650.320
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.922.513 -282.594 3.639.919 2.862.443 6.502.362
Dönem Sonu Bakiyeler
14 18.255.333 1.515.691 -4.598.253 5.865.276 -368.994 1.413.878 -13.632.281 1.384.356 9.835.006 7.065.031 16.900.037
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 18.255.333 1.515.691 -4.598.253 5.737.602 169.634 1.430.108 -13.648.511 -676.618 8.184.986 7.761.479 15.946.465
Transferler
-676.618 676.618 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.611 820.619 806.008 214.573 1.020.581
Dönem Karı (Zararı)
820.619 820.619 214.573 1.035.192
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.611 -14.611 0 -14.611
Dönem Sonu Bakiyeler
14 18.255.333 1.515.691 -4.598.253 5.737.602 155.023 -13.648.511 820.619 8.990.994 7.976.052 16.967.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.035.192 1.650.320
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.611 6.502.362
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.587.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.264 -408.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.653 -677.142
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-758.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.653 81.617
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.611 6.502.362
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.020.581 8.152.682
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
214.573 3.128.407
Ana Ortaklık Payları