KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

-2.580.829
Pazarlama Giderleri
-1.273.004 -2.298.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.235.126 3.018.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.294.611 -2.466.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.035.789 9.979.099
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.035.789 9.979.099
Finansman Gelirleri
2.458.483 7.241.788
Finansman Giderleri
-20.851.601 -16.963.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.357.329 257.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-136.866 221.326
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -5.611
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-136.866 226.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.494.195 479.153
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.494.195 479.153
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.494.195 479.153
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.042.860 13.269.824
Dönem Karı (Zararı)
-13.494.195 479.153
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.016.135 16.498.505
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.905.936 1.959.507
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.577.616 5.968
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-136.866 226.937
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.669.449 14.306.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.553.258 -3.449.976
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.347.261 2.667.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.817.848 3.166.215
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
41.579.980 -15.062.907
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.617.345 -7.601.844
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.095.217 18.260.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.574.175 -4.879.073
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.075.198 13.527.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -45.245
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27.147 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
940.515 -212.613
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.382 -553.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 435.832
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.382 -983.597
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -5.611
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.019.178 -12.714.540
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.294.524 5.295.917
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.675.585 -8.417.556
Ödenen Faiz
-20.851.601 -16.963.060
Alınan Faiz
2.458.482 7.241.789
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.120 128.370
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.700 1.908
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.700 1.908
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.713 55.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.013 57.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14.013 57.713
Ticari Alacaklar
27.853.176 4.436.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.853.176 4.436.386
Diğer Alacaklar
25.966 799
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.966 799
Stoklar
24.443.723 66.023.703
Peşin Ödenmiş Giderler
1.646.508 2.182.278
Diğer Dönen Varlıklar
418.557 53.333
ARA TOPLAM
54.401.943 72.754.212
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.401.943 72.754.212
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.335 20.335
Maddi Duran Varlıklar
15.125.500 16.760.762
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.884.308 15.087.601
Peşin Ödenmiş Giderler
40.294 38.883
Ertelenmiş Vergi Varlığı
696.024 830.883
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.766.461 32.738.464
TOPLAM VARLIKLAR
85.168.404 105.492.676
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.905.236 2.229.651
Ticari Borçlar
16.874.226 20.491.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
329.037 467.496
Diğer Borçlar
12.115.226 16.874.916
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12.020.983 16.540.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
94.243 334.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.275.226 14.586.288
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.611 5.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.542.397 902.870
ARA TOPLAM
55.046.959 55.558.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.046.959 55.558.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.629.128 23.556.811
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
508.287 1.406.115
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.054.322 773.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.054.322 773.605
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
331.885 1.073.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.523.622 26.809.631
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.570.581