KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30.09.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
304.942,75 % 0,01588646
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,0000157
Bağımsız Denetim Ücreti
10.630,74 % 0,00055382
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.370.890,9 % 0,07141867
Fon Yönetim Ücreti
15.081.618,98 % 0,78570017
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.513,97 % 0,00065193
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.590,52 % 0,00049963
Diğer Giderler
95.722,86 % 0,00498683
TOPLAM GİDERLER
16.886.212,02 % 0,87971323
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.919.513.255,33 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203074


BIST