KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30.09.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
9.035,85 % 0,01184852
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00039509
Bağımsız Denetim Ücreti
8.152,77 % 0,01069056
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
126.959,27 % 0,16647902
Fon Yönetim Ücreti
148.637,14 % 0,19490475
Hisse Senedi Komisyonu
170.343,79 % 0,22336822
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
-1,77 -% 0,00000232
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.142,11 % 0,00149762
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.119,08 % 0,01589149
Türev Araçlar Komisyonu
69.900,75 % 0,09165938
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.590,52 % 0,01257585
Diğer Giderler
5.182,99 % 0,00679635
TOPLAM GİDERLER
561.363,8 % 0,73610452
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
76.261.425,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203070


BIST